SA FUTUROSCOPE DESTINATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Implantée à JAUNAY-MARIGNY (86130), elle se spécialise dans 7912Z. L'entité SA FUTUROSCOPE DESTINATION se concentre sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 101.15 M €, soit cent un millions cent quarante-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 664.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SA FUTUROSCOPE DESTINATION affichait une trésorerie de 719.09 K €.
En matière de gouvernance, SA FUTUROSCOPE DESTINATION est sous la direction de SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.15 M | 95.56 M | 82.67 M | 33.79 M |
| Marge brute (€) | 524.62 K | 513.47 K | 400.93 K | 157.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 539.94 K | 550.29 K | 398.02 K | 175.57 K |
| EBITDA (€) | 520.87 K | 354.3 K | 376.36 K | 191.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.08 K | 195.99 K | 21.66 K | -16.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 236.58 K | 182.26 K | 217.56 K | 73.73 K |
| Résultat net (€) | 664.83 K | 149.55 K | 159.96 K | 63.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.66 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.18 | 8.4 | 9.8 | 4.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.26 | 1.03 | 1.1 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 531.58 K | 514.68 K | 516.45 K | 182.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.53 | 0.58 | 0.48 | 0.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.37 M | 5.84 M | 5.73 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | -8.83 M | -6.66 M | -6.9 M | -4.59 M |
| BFRHE (€) | 17.1 M | 11.45 M | 7.78 M | 5.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 33.83 | 22.31 | 25.31 | 14.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.87 | -25.45 | -30.46 | -49.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.74 T | 3 T | 1.76 T | 521.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.87 | 49.01 | 40.04 | 70.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.14 | 29.67 | 34.06 | 55.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 982.01 K | 547.03 K | 347.71 K | 212.87 K |
| Dette nette (€) | -17.25 M | -11.77 M | -8.23 M | -9.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.97 | 0.57 | 0.42 | 0.63 |
| Font de roulement (€) | - | 1.64 M | 981.12 K | -2.99 M |
| Couverture du BFR | - | 28.05 | 17.12 | -221.38 |
| Trésorerie (€) | 719.09 K | 911.92 K | 4.62 M | 300.19 K |
| Dettes financières (€) | - | 376.82 K | 5 | 57.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.56 | -21.52 | -23.67 | -45.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -705.12 | -660.95 | -504.36 | -662.89 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.73 | 326.34 K | 25.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.42 M | 8.11 M | 8.1 M | 5.66 M |
| Liquidité générale | 110.16 | 109.76 | 107.54 | 69.16 |
| Liquidité réduite | 110.16 | 109.76 | 107.54 | 69.16 |
| Couverture de la dette | 2.09 | 0.55 | 0.51 | 0.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 221.61 K | 49.85 K | 57.67 K | 24.75 K |
