NEOS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1995.
Implantée à L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure NEOS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 429.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEOS affichait une trésorerie de 21.65 K €.
En termes d’effectifs, NEOS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEOS est sous la direction de ALTIORE MT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 747.6 K | 616.01 K | 780.05 K |
| Marge brute (€) | 954.7 K | 572.08 K | 453.75 K | 303.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 199.49 K | 83.13 K | - | 30.82 K |
| EBITDA (€) | 130.77 K | 60.67 K | 33.25 K | 56.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 68.72 K | 22.45 K | - | -25.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.75 K | 45.87 K | 33.25 K | 36.39 K |
| Résultat net (€) | 429.13 K | 433.42 K | 19.53 K | 11.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.83 | 57.97 | 3.17 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.95 | 41.19 | 3.04 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 22.96 | 30.01 | 1.86 | 0.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 830.95 K | 466.4 K | 352.6 K | 283.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.94 | 62.39 | 57.24 | 36.35 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.68 | 76.52 | 73.66 | 38.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.17 | 8.12 | 5.4 | 7.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.47 | 11.12 | - | 3.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -162.82 K | -54.05 K | 178.57 K | 153.73 K |
| BFRE (€) | -284.25 K | -230.11 K | -25.65 K | -221.75 K |
| BFRHE (€) | 38.88 K | 35.45 K | 151.9 K | 250.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | -37.15 | -26.39 | 105.81 | 71.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.86 | -112.35 | -15.2 | -103.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170.39 M | 72.61 M | 256.37 M | 536.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.17 | 71.43 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.28 | 180 | 61.25 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 471.16 K | 448.25 K | - | 30.95 K |
| Dette nette (€) | -799.71 K | -235.07 K | -348.19 K | -475.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.45 | 59.96 | - | 3.97 |
| Font de roulement (€) | -228.88 K | -54.98 K | 88.47 K | 128.26 K |
| Couverture du BFR | 140.57 | 101.73 | 49.54 | 83.43 |
| Trésorerie (€) | 21.65 K | 157.01 K | 56.08 K | 100.16 K |
| Dettes financières (€) | 143.41 K | 8.79 K | 12.18 K | 120.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -0.52 | - | -15.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.32 | -22.34 | -54.15 | -65.69 |
| Autonomie financière (%) | 7.31 | 119.7 | 52.81 | 6.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 611.9 K | 382.35 K | 302 K | 429.54 K |
| Liquidité générale | 54.05 | 79.31 | 117.94 | 101.19 |
| Liquidité réduite | 54.05 | 79.31 | 117.94 | 101.19 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 2.69 | 0.07 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 740.54 K | 483.05 K | 395.7 K | 269.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.06 | 48.12 | 47.41 | 26.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.67 K | 8.45 K | 11.73 K | 8.73 K |
