A.S. POOL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1995.
Basée à SPAY (72700), elle se consacre au secteur d'activité de 2223Z. L'entreprise A.S. POOL oriente ses efforts sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 31.14 M €, soit trente-et-un millions cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, A.S. POOL montrait une trésorerie de 549.72 K €.
En termes d’effectifs, A.S. POOL dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.S. POOL est dirigée par APEIR.O.N DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.14 M | 45.82 M | 52.46 M | 50.34 M |
| Marge brute (€) | 8.46 M | 13.76 M | 13.73 M | 16.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.42 M | 8.9 M | 10.9 M | 11.88 M |
| EBITDA (€) | 4.64 M | 8.88 M | 10.89 M | 11.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | -218.56 K | 21.22 K | 4.72 K | 333.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.01 M | 7.73 M | 9.87 M | 10.69 M |
| Résultat net (€) | 3.27 M | 4.92 M | 7.1 M | 7.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.51 | 10.74 | 13.54 | 14.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.57 | 14.97 | 24.61 | 30.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.66 | 12.98 | 20.88 | 23.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.35 M | 14.47 M | 14.26 M | 15.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.3 | 31.57 | 27.19 | 30.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.16 | 30.02 | 26.17 | 32.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.91 | 19.37 | 20.77 | 22.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.2 | 19.41 | 20.78 | 23.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.62 M | 23.4 M | 18.32 M | 15.07 M |
| BFRE (€) | 2.67 M | 4.26 M | 6.33 M | 6.33 M |
| BFRHE (€) | 15.05 M | 16.78 M | 10.88 M | 8.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 218.3 | 186.42 | 127.45 | 109.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.26 | 33.96 | 44.03 | 45.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 T | 2.11 T | 1.56 T | 1.12 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 157.03 | 91.01 | 91.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.88 | 27.99 | 21.68 | 33.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.15 M | 6.84 M | 8.43 M | 8.72 M |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -2.2 M | -3.24 M | -5.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.34 | 14.92 | 16.07 | 17.32 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 13.86 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 91.96 |
| Trésorerie (€) | 549.72 K | 1.94 M | 934.6 K | 718.23 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 928.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0.32 | -0.38 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.04 | -6.7 | -11.22 | -23.26 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 25.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.84 M | 3.64 M | 3.89 M | 5.12 M |
| Liquidité générale | 581.78 | 530.53 | 341.46 | 217.32 |
| Liquidité réduite | 581.78 | 530.53 | 341.46 | 217.32 |
| Couverture de la dette | 2.76 | 3.83 | 4.61 | 4.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.2 M | 4.43 M | 4.34 M | 4.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.8 | 7.05 | 5.99 | 6.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.02 M | 1.53 M | 2.35 M | 2.74 M |
