ADI (ADI), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise ADI (ADI) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 165.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADI (ADI) présentait une trésorerie de 235.14 K €.
En termes d’effectifs, ADI (ADI) emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADI (ADI) est administrée par Patrick Fillon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.09 M | 923.46 K | 460.57 K |
| Marge brute (€) | - | 891.93 K | 746.67 K | 309.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 210.07 K | 136.77 K | -221.74 K |
| EBITDA (€) | - | 219.87 K | 151.1 K | -209.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.8 K | -14.34 K | -12.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 214.25 K | 139.14 K | -231.19 K |
| Résultat net (€) | - | 165.61 K | 137.57 K | -231.19 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 15.17 | 14.9 | -50.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 52.53 | 72.54 | -443.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 25.62 | 26.85 | -56.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 712.15 K | 592.98 K | 175.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 65.22 | 64.21 | 38.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 81.68 | 80.86 | 67.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.14 | 16.36 | -45.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.24 | 14.81 | -48.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 546.71 K | 408.38 K | 302.18 K | 234.96 K |
| BFRE (€) | - | 269.89 K | - | - |
| BFRHE (€) | 31.16 K | 8.14 K | 10.27 K | 46.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 136.51 | 119.44 | 186.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 90.22 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 24.35 M | 25.98 M | 58.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 162.56 | 108.81 | 103.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 7.4 | 35.16 | 43.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 171.32 K | 149.53 K | -209.13 K |
| Dette nette (€) | -86.55 K | -220.32 K | -126.27 K | -125.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.69 | 16.19 | -45.41 |
| Font de roulement (€) | 534.77 K | 388.56 K | 275.12 K | 227.59 K |
| Couverture du BFR | 97.82 | 95.15 | 91.05 | 96.86 |
| Trésorerie (€) | 235.14 K | 110.88 K | 196.4 K | 233.74 K |
| Dettes financières (€) | 66.35 K | 91.89 K | 102.18 K | 200.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.29 | -0.84 | 0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.67 | -69.88 | -66.58 | -240.97 |
| Autonomie financière (%) | 7.38 | 3.43 | 1.86 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 243.4 K | 219.49 K | 193.44 K | 151.75 K |
| Liquidité générale | - | 189.47 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 189.47 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.77 | 0.78 | -1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 673.23 K | 595.5 K | 522.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 43.27 | 45.29 | 79.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 46.59 K | - | - |