TEBIOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Située à PUSIGNAN (69330), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TEBIOR oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-huit mille sept cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEBIOR disposait d'une trésorerie de 648.22 K €.
En termes d’effectifs, TEBIOR compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEBIOR est administrée par Andre Roibet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 2.65 M | 1.84 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 2.07 M | 1.46 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 309.95 K | 1.26 M | 520.5 K | 564.11 K |
| EBITDA (€) | 616.58 K | 918.56 K | 431.85 K | 364.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -306.63 K | 337.92 K | 88.65 K | 199.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 533.97 K | 833.98 K | 355.61 K | 255.04 K |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 263.27 K | 584.26 K | 836.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 76.89 | 9.93 | 31.67 | 49.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.37 | 3.45 | 7.83 | 11.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.92 | 2.41 | 5 | 7.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 3.42 M | 2.09 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 165.15 | 129.09 | 113.36 | 80.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.08 | 78.19 | 78.88 | 76.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.8 | 34.63 | 23.41 | 21.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.99 | 47.37 | 28.22 | 33.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.42 M | 5.38 M | 4.98 M | 5.27 M |
| BFRHE (€) | 3.29 M | 3.65 M | 2.97 M | 3.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 832.69 | 740.86 | 986.32 | 1.13 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.48 Md | 26.51 Md | 15.03 Md | 14.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.42 | 87.85 | 95.37 | 77.31 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 M | 699.19 K | 763.18 K | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.58 M | -3.04 M | -3.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83.95 | 26.36 | 41.37 | 68.11 |
| Font de roulement (€) | 4.37 M | 5.37 M | 4.98 M | 5.24 M |
| Couverture du BFR | 98.76 | 99.66 | 99.84 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 648.22 K | 735.59 K | 1.18 M | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 2.39 M | 2.6 M | 3.34 M | 3.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -3.69 | -3.98 | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.89 | -33.8 | -40.71 | -44.85 |
| Autonomie financière (%) | 3.59 | 2.93 | 2.23 | 1.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 510.8 K | 693.83 K | 866.23 K | 551.94 K |
| Couverture de la dette | 4.23 | 0.48 | 0.77 | 1.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 764.77 K | 771.69 K | 901.54 K | 680.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.19 | 20.56 | 34.26 | 28.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 154.13 K | 271.88 K | 249.85 K | 57.23 K |
