FINANCIERE HELMBACHER, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1995.
Implantée à VALFF (67210), elle se spécialise dans 7010Z. La société FINANCIERE HELMBACHER oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 937.84 K €, soit neuf cent trente-sept mille huit cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 771.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE HELMBACHER présentait une trésorerie de 275.3 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE HELMBACHER recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE HELMBACHER est sous la direction de Maurice Helmbacher, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 937.84 K | 871.32 K | 811.75 K | 876.87 K |
| Marge brute (€) | 867.42 K | 831.59 K | 750.56 K | 841.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -150.89 K | -124.23 K | -141.41 K | -159.67 K |
| EBITDA (€) | -123.45 K | -92.84 K | -115.72 K | -135.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.44 K | -31.39 K | -25.69 K | -23.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.45 K | -92.84 K | -115.72 K | -135.95 K |
| Résultat net (€) | 771.4 K | 1.33 M | 290.28 K | -49.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 82.25 | 152.12 | 35.76 | -5.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.9 | 12.41 | 3.01 | -0.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.78 | 8.35 | 1.9 | -0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 845.92 K | 800.32 K | 552.8 K | 599.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.2 | 91.85 | 68.1 | 68.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 92.49 | 95.44 | 92.46 | 96.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.16 | -10.65 | -14.26 | -15.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.09 | -14.26 | -17.42 | -18.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.37 M | 10.38 M | 9.39 M | 9.54 M |
| BFRHE (€) | 9.28 M | 9.28 M | 6.03 M | 7.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.65 K | 4.35 K | 4.22 K | 3.97 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.83 Md | 22.15 Md | 13.4 Md | 19.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.13 | 168.05 | 180 | 104.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.28 | 164.89 | 122.96 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 771.4 K | 1.33 M | 290.28 K | -49.26 K |
| Dette nette (€) | -4.68 M | -3.98 M | -1.74 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.25 | 152.12 | 35.76 | -5.62 |
| Font de roulement (€) | 9.37 M | 10.38 M | 9.39 M | 9.54 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 275.3 K | 1.23 M | 3.9 M | 1.71 M |
| Dettes financières (€) | 4.69 M | 4.99 M | 5.03 M | 5.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.07 | -3 | -6 | 73.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.88 | -37.24 | -18.08 | -37.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 2.14 | 1.92 | 1.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.43 K | 215.79 K | 609.49 K | 200.25 K |
| Couverture de la dette | 3.27 | 6.71 | 0.49 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 981.32 K | 928.57 K | 881.17 K | 961.71 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 73.34 | 75.17 | 76.51 | 77.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.87 K | -50.56 K | -12.71 K | -10.36 K |