SOC D EXPLOITATION FRAGAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Située à VOIRON (38500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise SOC D EXPLOITATION FRAGAL oriente son activité sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 782.8 K €, soit sept cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 65.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC D EXPLOITATION FRAGAL affichait une trésorerie de 56.35 K €.
En termes d’effectifs, SOC D EXPLOITATION FRAGAL compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC D EXPLOITATION FRAGAL est dirigée par SOCIETE DE GESTION FLAMANT - SGF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 782.8 K | 788.67 K | 926.42 K | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 573.68 K | 540.91 K | 640.93 K | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.75 K | -20.88 K | -29.34 K | 234.61 K |
| EBITDA (€) | 98.51 K | -19.53 K | -28.13 K | 240.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.76 K | -1.35 K | -1.21 K | -6.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.51 K | -46.37 K | -54.53 K | 211.05 K |
| Résultat net (€) | 65.66 K | -47.01 K | -55.45 K | 152.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.39 | -5.96 | -5.99 | 9.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.07 | -99.16 | -58.74 | 56.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.35 | -15.19 | -12.52 | 19.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 573.31 K | 476.73 K | 559.55 K | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.24 | 60.45 | 60.4 | 71.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.29 | 68.59 | 69.18 | 79.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.58 | -2.48 | -3.04 | 14.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.44 | -2.65 | -3.17 | 14.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 86 K | 33.46 K | 105.82 K | 300.94 K |
| BFRE (€) | -16.85 K | -84.86 K | -77.07 K | -146.68 K |
| BFRHE (€) | 43.68 K | 39.09 K | 44.32 K | 71.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.1 | 15.48 | 41.69 | 65.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.85 | -39.28 | -30.36 | -31.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.67 M | 84.47 M | 112.5 M | 329.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.9 | 79.56 | 86.47 | 61.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.81 | 121.24 | 96.04 | 104.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.77 K | -18.13 K | -22.89 K | 184.54 K |
| Dette nette (€) | -153.22 K | -185.55 K | -210.45 K | -135.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.85 | -2.3 | -2.47 | 11.02 |
| Font de roulement (€) | - | 30.82 K | 105.4 K | 297.69 K |
| Couverture du BFR | - | 92.11 | 99.6 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 56.35 K | 76.59 K | 138.14 K | 372.65 K |
| Dettes financières (€) | - | 37.69 K | 87.75 K | 138.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.65 | 10.23 | 9.19 | -0.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.53 | -391.42 | -222.92 | -50.21 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.26 | 1.08 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 206.76 K | 221.81 K | 260.42 K | 366.12 K |
| Liquidité générale | 138.77 | 96.58 | 104.01 | 130.3 |
| Liquidité réduite | 138.77 | 96.58 | 104.01 | 130.3 |
| Couverture de la dette | 0.45 | -0.34 | -0.3 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 527.04 K | 550.68 K | 658.73 K | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 58.98 | 61.18 | 61.78 | 54.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.53 K | - | - | 57.33 K |