FARAGO CREUSE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1995.
Établie à GUERET (23000), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. L'entité FARAGO CREUSE se focalise principalement sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent quarante mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 35.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FARAGO CREUSE montrait une trésorerie de 110.14 K €.
En termes d’effectifs, FARAGO CREUSE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FARAGO CREUSE compte parmi ses dirigeants Pascal Josse, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.27 M | 1.18 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 520.16 K | 553.03 K | 468.88 K | 409.29 K |
| EBITDA (€) | 44.53 K | 95.47 K | 66.54 K | 489 |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.46 K | 87 K | 57.11 K | -15.16 K |
| Résultat net (€) | 35.24 K | 75.28 K | 59.59 K | 881 |
| Taux de marge nette (%) | 2.84 | 5.94 | 5.07 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.83 | 23.05 | 23.71 | 0.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 10.68 | 7.12 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 395.37 K | 438.39 K | 370.85 K | 309.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.87 | 34.57 | 31.52 | 30.25 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.93 | 43.61 | 39.85 | 40.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 7.53 | 5.66 | 0.05 |
| BFR (€) | 559.93 K | 547.71 K | 660.39 K | 383 K |
| BFRE (€) | 378.03 K | 462.97 K | 359.28 K | 314.62 K |
| BFRHE (€) | -167.7 K | -197.98 K | -178.7 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 164.74 | 157.63 | 204.89 | 136.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.22 | 133.24 | 111.47 | 112.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -570 M | -687.88 M | -575.99 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 110.14 | 100.19 | 86.52 | 69.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.79 | 38.3 | 41.23 | 26.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -384.84 K | -322.16 K | -314.78 K | -241.06 K |
| Font de roulement (€) | 320.48 K | 321.05 K | 451.8 K | 178.09 K |
| Couverture du BFR | 57.23 | 58.62 | 68.41 | 46.5 |
| Trésorerie (€) | 110.14 K | 56.06 K | 271.22 K | 68.38 K |
| Dettes financières (€) | 44.78 K | 17.72 K | 228.62 K | 15.33 K |
| Ratio d'endettement (%) | -118.28 | -98.64 | -125.25 | -125.74 |
| Autonomie financière (%) | 7.27 | 18.43 | 1.1 | 12.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.74 K | 133.84 K | 148.79 K | 100.53 K |
| Liquidité générale | 98.94 | 108.14 | 94.54 | 85.46 |
| Liquidité réduite | 98.94 | 108.14 | 94.54 | 85.46 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 1.3 | 0.88 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 503.35 K | 467.85 K | 425.44 K | 417.1 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.5 | 27.49 | 27.15 | 29.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 18.79 K | 5.83 K | 16.12 K |