Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
NAVOCAP

NAVOCAP

16 AV DE L ESC NORMANDIE NIEMEN - 31700 BLAGNAC
05 61 85 75 34
info@navocap.com

Présentation de NAVOCAP

NAVOCAP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.

Située à BLAGNAC (31700), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société NAVOCAP se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.

Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-huit mille cent dix-neuf d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de -13.93 M €.

Au terme de l'exercice 2024, NAVOCAP affichait une trésorerie de 56.35 K €.

En termes d’effectifs, NAVOCAP emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, NAVOCAP est administrée par RATP SMART SYSTEMS, qui est en poste comme Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
TOULOUSE 401077938
SIREN
401077938
SIRET
40107793800033
N° TVA
FR42401077938
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600000 €
Date de création
27/04/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Dirigeant
Ratp Smart Systems
Téléphone
05 61 85 75 34
Email
info@navocap.com
Site web
https://www.navocap.com/
Extrait k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
2.85 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
-5.04 M €
2024
Profitabilité
-489.1 %
2024
EBITDA
-15.24 M €
2024
Résultat net
-13.93 M €
2024
Trésorerie
56.35 K €
2024
BFR
5.08 M €
2024
Dettes +1 an
21.22 M €
2024
Endettement
20.4 M €
2024
Délai paiement
134
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.85 M 4.99 M 4.84 M 5.29 M
Marge brute (€) -5.04 M -482.33 K 975.6 K 1.93 M
Excédent brut d'exploitation (€) -8.96 M -2.77 M -558.53 K -301.89 K
EBITDA (€) -15.24 M -3.01 M -1.9 M -369.25 K
EBITDA - EBE (€) 6.28 M 243.36 K 1.34 M 67.35 K
Résultat d'exploitation (€) -15.42 M -3.18 M -2.07 M -512.31 K
Résultat net (€) -13.93 M -2.92 M -1.88 M -365.54 K
Taux de marge nette (%) -489.1 -58.4 -38.96 -6.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 85.22 120.73 -376.21 -15.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -142.68 -24.02 -26.12 -5.58
Valeur ajoutée (€) * -4.1 M 1.44 M 1.87 M 2.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) * -144.04 28.86 38.74 39.85
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) -177 -9.66 20.18 36.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -534.99 -60.34 -39.24 -6.98
Taux de marge opérationnelle (%) -314.66 -55.46 -11.55 -5.7
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 5.08 M 4.4 M 3.29 M 3.4 M
BFRE (€) 1.94 M 3.15 M 2.74 M 2.49 M
BFRHE (€) 2.36 M 531.53 K 127.05 K 209.17 K
BFR en jours de CA (j) 650.65 321.89 248.36 234.19
BFRE en jours de CA (j) 248.95 230.55 206.48 171.94
BFRHE en jours de CA (j) 18.42 Md 7.27 Md 1.68 Md 3.03 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 133.65 180 104.38 91.64
Ratio des stocks / CA (%) 1.02 0.49 0.38 0.23
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -5.68 M -961.1 K -174.44 K -30.22 K
Dette nette (€) -20.34 M -12.84 M -5.14 M -3.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -199.57 -19.25 -3.61 -0.57
Font de roulement (€) -2.15 M 1.08 M 908.78 K 2.43 M
Couverture du BFR -42.35 24.43 27.62 71.42
Trésorerie (€) 56.35 K 1.97 K 90.05 K 417.56 K
Dettes financières (€) 14.71 M 6.36 M 2.22 M 1.19 M
Capacité de remboursement (€) 3.58 13.36 29.48 121.36
Ratio d'endettement (%) 124.44 531.4 -1.03 K -153.81
Autonomie financière (%) -1.11 -0.38 0.23 2
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 4.17 M 4.87 M 2.1 M 2 M
Liquidité générale 31.04 53.15 68.4 102.46
Liquidité réduite 31.04 53.15 68.4 102.46
Couverture de la dette -11.84 -2.02 -1.81 -0.33
Salaires et charges sociales (€) 4.16 M 3.54 M 3 M 3.03 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 100.46 50.7 44.48 40.94
Impôts sur les bénéfices (€) -1.53 M -334 K -200.84 K -141 K

Liste des dirigeants de NAVOCAP

Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire

Sites et établissements déclarés par NAVOCAP

NAVOCAP
40107793800033
16 AV DE L ESC NORMANDIE NIEMEN 31700 BLAGNAC
7112B - Ingénierie, études techniques
NAVOCAP
40107793800025
ZAC DE LA PATTE D'OIE 11 RUE DE SAVOIE 31330 MERVILLE
7112B - Ingénierie, études techniques
NAVOCAP
40107793800017
ZI DES MOULINS-15 LOT ARTI RUE ARISTIDE BERGES 31840 AUSSONNE
2651A - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

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37873553400026
COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (C.L.S.)
33803439000082
SIERRA WIRELESS
39183804200102
EXCENT FRANCE (SERTA)
64203035700130
AKKODIS AEROCONSEIL SAS
42071479200132
UMLAUT
47923581400122
NAVBLUE
52861658400017
AIRBUS CONSTELLATIONS SATELLITES SAS
81739099000023
SERMA INGENIERIE
37845785700050
SOGECLAIR AEROSPACE SAS
72080068900047
EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER
50827528600021
ABO ENERGY FRANCE SARL
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HEMERIA
85010908300012
ADF TECHNOLOGIES
48834549700033
LID TECHNOLOGIES
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ASCENT INTEGRATION
80748881200049

Questions fréquentes

Combien d’employés sont en activité chez NAVOCAP ?
Selon les données disponibles, NAVOCAP recense actuellement 50 - 99 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société NAVOCAP ?
La société NAVOCAP est dirigée par RATP SMART SYSTEMS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de NAVOCAP ?
Le chiffre d’affaire de NAVOCAP est de 2.85 M €.
Quel est le code APE de l'entreprise NAVOCAP ?
Officiellement, NAVOCAP est enregistrée sous le code APE 7112B. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les normes afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières importantes faut-il connaître sur NAVOCAP ?
Pour NAVOCAP, on relève notamment un résultat net de -13.93 M € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 56.35 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -489.1 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par NAVOCAP ?
Côté approvisionnement, NAVOCAP règle généralement les factures de ses fournisseurs en 134 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de NAVOCAP ?
Sur le plan commercial, NAVOCAP fixe un délai de règlement moyen de 781 jours à ses partenaires. Ce délai peut être modifié en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.