NAVOCAP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Située à BLAGNAC (31700), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société NAVOCAP se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-huit mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -13.93 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NAVOCAP affichait une trésorerie de 56.35 K €.
En termes d’effectifs, NAVOCAP emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NAVOCAP est administrée par RATP SMART SYSTEMS, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 4.99 M | 4.84 M | 5.29 M |
Marge brute (€) | -5.04 M | -482.33 K | 975.6 K | 1.93 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -8.96 M | -2.77 M | -558.53 K | -301.89 K |
EBITDA (€) | -15.24 M | -3.01 M | -1.9 M | -369.25 K |
EBITDA - EBE (€) | 6.28 M | 243.36 K | 1.34 M | 67.35 K |
Résultat d'exploitation (€) | -15.42 M | -3.18 M | -2.07 M | -512.31 K |
Résultat net (€) | -13.93 M | -2.92 M | -1.88 M | -365.54 K |
Taux de marge nette (%) | -489.1 | -58.4 | -38.96 | -6.91 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.22 | 120.73 | -376.21 | -15.33 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | -142.68 | -24.02 | -26.12 | -5.58 |
Valeur ajoutée (€) * | -4.1 M | 1.44 M | 1.87 M | 2.11 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | -144.04 | 28.86 | 38.74 | 39.85 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | -177 | -9.66 | 20.18 | 36.49 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -534.99 | -60.34 | -39.24 | -6.98 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -314.66 | -55.46 | -11.55 | -5.7 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 5.08 M | 4.4 M | 3.29 M | 3.4 M |
BFRE (€) | 1.94 M | 3.15 M | 2.74 M | 2.49 M |
BFRHE (€) | 2.36 M | 531.53 K | 127.05 K | 209.17 K |
BFR en jours de CA (j) | 650.65 | 321.89 | 248.36 | 234.19 |
BFRE en jours de CA (j) | 248.95 | 230.55 | 206.48 | 171.94 |
BFRHE en jours de CA (j) | 18.42 Md | 7.27 Md | 1.68 Md | 3.03 Md |
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.65 | 180 | 104.38 | 91.64 |
Ratio des stocks / CA (%) | 1.02 | 0.49 | 0.38 | 0.23 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | -5.68 M | -961.1 K | -174.44 K | -30.22 K |
Dette nette (€) | -20.34 M | -12.84 M | -5.14 M | -3.67 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -199.57 | -19.25 | -3.61 | -0.57 |
Font de roulement (€) | -2.15 M | 1.08 M | 908.78 K | 2.43 M |
Couverture du BFR | -42.35 | 24.43 | 27.62 | 71.42 |
Trésorerie (€) | 56.35 K | 1.97 K | 90.05 K | 417.56 K |
Dettes financières (€) | 14.71 M | 6.36 M | 2.22 M | 1.19 M |
Capacité de remboursement (€) | 3.58 | 13.36 | 29.48 | 121.36 |
Ratio d'endettement (%) | 124.44 | 531.4 | -1.03 K | -153.81 |
Autonomie financière (%) | -1.11 | -0.38 | 0.23 | 2 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 4.87 M | 2.1 M | 2 M |
Liquidité générale | 31.04 | 53.15 | 68.4 | 102.46 |
Liquidité réduite | 31.04 | 53.15 | 68.4 | 102.46 |
Couverture de la dette | -11.84 | -2.02 | -1.81 | -0.33 |
Salaires et charges sociales (€) | 4.16 M | 3.54 M | 3 M | 3.03 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 100.46 | 50.7 | 44.48 | 40.94 |
Impôts sur les bénéfices (€) | -1.53 M | -334 K | -200.84 K | -141 K |