T.P.L.P (TPLP), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à VAL-CENIS (73480), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise T.P.L.P (TPLP) se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.8 M €, soit six millions huit cent deux mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 135.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, T.P.L.P (TPLP) disposait d'une trésorerie de 679.89 K €.
En termes d’effectifs, T.P.L.P (TPLP) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.P.L.P (TPLP) est sous la direction de ALPES B3P, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.8 M | 6.11 M | 4.71 M | 5.75 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 1.98 M | 919.84 K | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.75 K | 184.8 K | 185.95 K | 103.36 K |
| EBITDA (€) | 341.55 K | 209.24 K | 204.24 K | 160.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -146.8 K | -24.45 K | -18.29 K | -57.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.06 K | 43.1 K | 12.95 K | 9.36 K |
| Résultat net (€) | 135.93 K | 38.19 K | 37.89 K | 21.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 0.63 | 0.8 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.54 | 4.03 | 4.16 | 2.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.14 | 1.17 | 1.14 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.12 M | 1.08 M | 978.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.13 | 18.4 | 22.87 | 17.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.99 | 32.48 | 19.53 | 23.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | 3.43 | 4.34 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.86 | 3.03 | 3.95 | 1.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 925.74 K | 796.56 K | 726.31 K | 640.6 K |
| BFRE (€) | 47.73 K | 204.24 K | -236.3 K | -859.52 K |
| BFRHE (€) | 68.69 K | 342.75 K | 305.41 K | 236.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.67 | 47.61 | 56.3 | 40.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.56 | 12.21 | -18.32 | -54.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 5.73 Md | 3.94 Md | 3.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.53 | 138.41 | 111.25 | 60.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.77 | 140.84 | 167.27 | 114.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 322.5 K | 204.55 K | 231.38 K | 174.77 K |
| Dette nette (€) | -1.52 M | -2.07 M | -1.77 M | -800.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.74 | 3.35 | 4.91 | 3.04 |
| Font de roulement (€) | 792.3 K | 792.78 K | 719.81 K | 633.79 K |
| Couverture du BFR | 85.59 | 99.53 | 99.1 | 98.94 |
| Trésorerie (€) | 679.89 K | 245.79 K | 650.7 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 218.67 K | 202.31 K | 235.78 K | 259.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.72 | -10.12 | -7.64 | -4.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.41 | -218.26 | -194.22 | -84.89 |
| Autonomie financière (%) | 4.96 | 4.69 | 3.86 | 3.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.11 M | 2.18 M | 1.79 M |
| Liquidité générale | 113.83 | 116.4 | 91.03 | 110.65 |
| Liquidité réduite | 113.83 | 116.4 | 91.03 | 110.65 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.28 M | 1.26 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.2 | 14.21 | 17.8 | 13.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.01 K | -1.08 K | 1.97 K | - |