T.P.L.P (TPLP), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1995.
Localisée à VAL-CENIS (73480), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation T.P.L.P (TPLP) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.7 M €, soit neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 370.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.P.L.P (TPLP) disposait d'une trésorerie de 545.8 K €.
En termes d’effectifs, T.P.L.P (TPLP) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.P.L.P (TPLP) est administrée par ALPES B3P, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.7 M | 6.8 M | 6.11 M | 4.71 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 1.9 M | 1.98 M | 919.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 613.51 K | 194.75 K | 184.8 K | 185.95 K |
| EBITDA (€) | 679.03 K | 341.55 K | 209.24 K | 204.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.52 K | -146.8 K | -24.45 K | -18.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 448.25 K | 155.06 K | 43.1 K | 12.95 K |
| Résultat net (€) | 370.1 K | 135.93 K | 38.19 K | 37.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.82 | 2 | 0.63 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.33 | 12.54 | 4.03 | 4.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.53 | 4.14 | 1.17 | 1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 1.57 M | 1.12 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.41 | 23.13 | 18.4 | 22.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.93 | 27.99 | 32.48 | 19.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | 5.02 | 3.43 | 4.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.33 | 2.86 | 3.03 | 3.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.51 M | 925.74 K | 796.56 K | 726.31 K |
| BFRE (€) | 722.63 K | 47.73 K | 204.24 K | -236.3 K |
| BFRHE (€) | -249.77 K | 68.69 K | 342.75 K | 305.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.94 | 49.67 | 47.61 | 56.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.21 | 2.56 | 12.21 | -18.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.63 Md | 1.28 Md | 5.73 Md | 3.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.24 | 94.53 | 138.41 | 111.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.44 | 96.77 | 140.84 | 167.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 601.66 K | 322.5 K | 204.55 K | 231.38 K |
| Dette nette (€) | -2.44 M | -1.52 M | -2.07 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.21 | 4.74 | 3.35 | 4.91 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 792.3 K | 792.78 K | 719.81 K |
| Couverture du BFR | 67.31 | 85.59 | 99.53 | 99.1 |
| Trésorerie (€) | 545.8 K | 679.89 K | 245.79 K | 650.7 K |
| Dettes financières (€) | 175.84 K | 218.67 K | 202.31 K | 235.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.05 | -4.72 | -10.12 | -7.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.13 | -140.41 | -218.26 | -194.22 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 4.96 | 4.69 | 3.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 1.85 M | 2.11 M | 2.18 M |
| Liquidité générale | 120.94 | 113.83 | 116.4 | 91.03 |
| Liquidité réduite | 120.94 | 113.83 | 116.4 | 91.03 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.26 | 0.08 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.66 M | 1.28 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.36 | 17.2 | 14.21 | 17.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.63 K | 23.01 K | -1.08 K | 1.97 K |