EURO CASH CONFISEUR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Située à MOUANS-SARTOUX (06370), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. La société EURO CASH CONFISEUR se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 29.36 M €, soit vingt-neuf millions trois cent soixante-trois mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 644.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EURO CASH CONFISEUR présentait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, EURO CASH CONFISEUR emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EURO CASH CONFISEUR est sous la direction de PAVAGA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.36 M | 24.38 M | 18.55 M | 16.73 M |
| Marge brute (€) | 4.25 M | 3.8 M | 2.93 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.06 M | 676.79 K | 741.87 K |
| EBITDA (€) | 1.26 M | 749.76 K | 706.33 K | 796.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -220.37 K | 307.4 K | -29.53 K | -54.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 972.88 K | 493.79 K | 467.03 K | 574.06 K |
| Résultat net (€) | 644.61 K | 323.8 K | 348.23 K | 388.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.2 | 1.33 | 1.88 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.33 | 12.82 | 15.81 | 20.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.38 | 4.26 | 5.8 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.96 M | 3.3 M | 2.57 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.47 | 13.53 | 13.85 | 15.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.49 | 15.61 | 15.8 | 16.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.28 | 3.08 | 3.81 | 4.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.53 | 4.34 | 3.65 | 4.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.07 M | 3.94 M | 3.65 M | 3.31 M |
| BFRE (€) | 2.69 M | 2.15 M | 2.14 M | 2 M |
| BFRHE (€) | 173.54 K | 159.26 K | 172.57 K | 213.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.53 | 58.98 | 71.89 | 72.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.49 | 32.12 | 42.18 | 43.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.96 Md | 10.64 Md | 8.77 Md | 9.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.22 | 37.71 | 32.59 | 37.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.43 | 33.41 | 14.49 | 23.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 995.42 K | 912.79 K | 617.87 K | 725.45 K |
| Dette nette (€) | -3.33 M | -3.19 M | -2.47 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | 3.74 | 3.33 | 4.34 |
| Font de roulement (€) | 4.07 M | 3.69 M | 3.65 M | 3.31 M |
| Couverture du BFR | 100 | 93.65 | 99.97 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 1.64 M | 1.34 M | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 2.25 M | 2.62 M | 2.82 M | 2.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -3.5 | -3.99 | -3.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.98 | -126.46 | -111.99 | -150.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.97 | 0.78 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 2.21 M | 978.76 K | 1.17 M |
| Liquidité générale | 86.11 | 88.73 | 81.73 | 75.86 |
| Liquidité réduite | 86.11 | 88.73 | 81.73 | 75.86 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 1.19 | 0.99 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.06 M | 2.59 M | 2.13 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.78 | 8.03 | 8.79 | 8.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 220.02 K | 115.27 K | 125.3 K | 155.99 K |
