CASTELL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Établie à CHATEAUROUX (36000), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation CASTELL met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.23 M €, soit trois millions deux cent vingt-sept mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -170.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTELL révélait une trésorerie de 34.19 K €.
En termes d’effectifs, CASTELL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASTELL est sous la direction de Bernard Simmenauer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.23 M | 3.75 M | 3.92 M | - |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.99 M | 2.22 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 691.66 K | 883.85 K | 935.87 K | - |
| EBITDA (€) | 77.42 K | 176.66 K | 305.39 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 614.24 K | 707.19 K | 630.48 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -167.77 K | -64 K | 150.02 K | - |
| Résultat net (€) | -170.59 K | -103.49 K | 91.28 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -5.29 | -2.76 | 2.33 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 105.4 | -1.18 K | 89.87 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.09 | -7.79 | 7.37 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.79 M | 2.14 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.36 | 47.86 | 54.55 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.65 | 53.08 | 56.52 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 | 4.71 | 7.78 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.43 | 23.57 | 23.85 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -218.92 K | 30.4 K | 75.99 K | 736.16 K |
| BFRE (€) | -314.98 K | -220.88 K | -438.35 K | -569.25 K |
| BFRHE (€) | 17.9 K | -42.58 K | 279.52 K | 455.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | -24.76 | 2.96 | 7.07 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.62 | -21.5 | -40.77 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.29 M | -437.4 M | 3.01 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 10.5 | 18.6 | 47.64 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.22 | 29.69 | 51.4 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.47 K | 140.7 K | 251.91 K | - |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -1.19 M | -1.01 M | -683.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.43 | 3.75 | 6.42 | - |
| Font de roulement (€) | -269.54 K | -145.79 K | -41.25 K | 718.16 K |
| Couverture du BFR | 123.12 | -479.59 | -54.28 | 97.55 |
| Trésorerie (€) | 34.19 K | 123.35 K | 121.78 K | 849.68 K |
| Dettes financières (€) | 672.95 K | 824.33 K | 427.91 K | 916.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.56 | -8.46 | -4.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 657.26 | -13.62 K | -995.83 | -214.55 |
| Autonomie financière (%) | -0.24 | 0.01 | 0.24 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 381.08 K | 319.16 K | 592.25 K | 616.47 K |
| Liquidité générale | 12.51 | 24.55 | 57.07 | 87.41 |
| Liquidité réduite | 12.51 | 24.55 | 57.07 | 87.41 |
| Couverture de la dette | -0.86 | -0.6 | 0.26 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 926.86 K | 1.08 M | 1.2 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.96 | 22.42 | 25.27 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 28.06 K | - |
