VALMET SAS
5 RUE DE L’INDUSTRIE - 68700 CERNAY
VALMET SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Située à CERNAY (68700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3312Z. L'entreprise VALMET SAS se consacre essentiellement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 56.06 M €, soit cinquante-six millions cinquante-neuf mille cinq cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.04 M €.
Au terme de l'exercice 2023, VALMET SAS présentait une trésorerie de 14.33 M €.
En termes d’effectifs, VALMET SAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALMET SAS est dirigée par Frank Wick, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.06 M | 35.87 M | 35.87 M | 23.01 M |
| Marge brute (€) | 11.82 M | 10.52 M | 10.52 M | 5.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.56 M | 886.91 K | 886.91 K | -3.69 M |
| EBITDA (€) | 3.51 M | 1.31 M | 1.31 M | -195.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.52 K | -419.2 K | -419.2 K | -3.49 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.07 M | 834.93 K | 834.93 K | -708.69 K |
| Résultat net (€) | 3.04 M | 1.48 M | 1.48 M | 768.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.43 | 4.12 | 4.12 | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.86 | 19.69 | 19.69 | 12.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.98 | 5.03 | 5.03 | 4.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.61 M | 8.17 M | 8.17 M | 7.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.93 | 22.76 | 22.76 | 30.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.09 | 29.32 | 29.32 | 25.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.26 | 3.64 | 3.64 | -0.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.35 | 2.47 | 2.47 | -16.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.56 M | 12.82 M | 12.82 M | 6.95 M |
| BFRE (€) | 6.95 M | 6.07 M | 6.07 M | 4.94 M |
| BFRHE (€) | 3.11 M | -363.49 K | -363.49 K | 189.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.38 | 130.45 | 130.45 | 110.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.23 | 61.73 | 61.73 | 78.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 477.27 Md | -35.72 Md | -35.72 Md | 11.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.34 | 161.34 | 161.34 | 130.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.55 | 130.44 | 130.44 | 69.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.65 M | 2.13 M | 2.13 M | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -17.21 M | -13.59 M | -13.59 M | -6.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.51 | 5.94 | 5.94 | 5.69 |
| Trésorerie (€) | 14.33 M | 6.79 M | 6.79 M | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.71 | -6.38 | -6.38 | -5.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.23 | -181.15 | -181.15 | -113.5 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.89 M | 13.13 M | 13.13 M | 6.52 M |
| Liquidité générale | 103.87 | 112.23 | 112.23 | 116.98 |
| Liquidité réduite | 103.87 | 112.23 | 112.23 | 116.98 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.37 | 0.37 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.19 M | 9.38 M | 9.38 M | 9.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.92 | 17.56 | 17.56 | 29.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 351.97 K | - | - | - |