THETAPHARM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1995.
Basée à MONTROUGE (92120), elle se spécialise dans 7311Z. L'entreprise THETAPHARM se consacre sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 872.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THETAPHARM disposait d'une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, THETAPHARM dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THETAPHARM est sous la direction de Andre Perrot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 976.7 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 531.49 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 530.14 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.35 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 515.07 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 872.69 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 27.35 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.5 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 37.85 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 831.66 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.06 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.61 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.61 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.65 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.5 M | 1.13 M | 1.12 M | 853.88 K |
| BFRE (€) | 14.39 K | 399.87 K | 248.01 K | 92.74 K |
| BFRHE (€) | -145.98 K | -256.83 K | -188.53 K | 2.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.03 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.65 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.28 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 86.52 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.83 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 887.76 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 428.1 K | -114.5 K | -132.26 K | 69.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.82 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.22 M | 738.57 K | 631.77 K | 517.66 K |
| Couverture du BFR | 81.2 | 65.32 | 56.57 | 60.62 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 660.52 K | 703.04 K | 664.84 K |
| Dettes financières (€) | 321 | 4.86 K | 13.88 K | 22.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.48 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 34.09 | -14.63 | -19.92 | 13.17 |
| Autonomie financière (%) | 3.91 K | 160.99 | 47.85 | 23.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 766.66 K | 438.11 K | 462.23 K | 473.99 K |
| Liquidité générale | 221.61 | 191.04 | 176.87 | 211.17 |
| Liquidité réduite | 221.61 | 191.04 | 176.87 | 211.17 |
| Couverture de la dette | 2.4 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 432.22 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.9 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.64 K | - | - | - |
