SARL TRESORS DES PROVINCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1995.
Localisée à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310), elle œuvre dans 5621Z. L'entité SARL TRESORS DES PROVINCES se focalise principalement sur services des traiteurs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 716.02 K €, soit sept cent seize mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 111.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL TRESORS DES PROVINCES disposait d'une trésorerie de 105.64 K €.
En termes d’effectifs, SARL TRESORS DES PROVINCES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL TRESORS DES PROVINCES est sous la direction de Laurette Guisti, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 716.02 K | 708.59 K | 465.74 K | 334.39 K |
| Marge brute (€) | 254.17 K | 200.79 K | 42.73 K | -84.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 177.96 K | 57.53 K | 59.93 K | -74.1 K |
| EBITDA (€) | 178.47 K | 61.19 K | 63.28 K | -61.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -513 | -3.66 K | -3.35 K | -12.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.18 K | 3.15 K | 8.55 K | -106.25 K |
| Résultat net (€) | 111.11 K | 511 | 6.34 K | -58.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.52 | 0.07 | 1.36 | -17.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.72 | 0.23 | 2.63 | -25.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.12 | 0.1 | 1.04 | -9.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.17 K | 179.45 K | 116.07 K | -48.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.24 | 25.33 | 24.92 | -14.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.5 | 28.34 | 9.18 | -25.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.93 | 8.64 | 13.59 | -18.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.85 | 8.12 | 12.87 | -22.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 113.81 K | 90.24 K | 143.27 K | 165.25 K |
| BFRE (€) | -15.98 K | -30.02 K | -19.73 K | -26.22 K |
| BFRHE (€) | -24.7 K | -26.08 K | -58.67 K | -14.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.01 | 46.49 | 112.28 | 180.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.15 | -15.46 | -15.46 | -28.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.46 M | -50.63 M | -74.86 M | -13.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.43 | 17.21 | 15.2 | 88.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.03 | 14.57 | 15.81 | 27.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 169.78 K | 58.85 K | 61.14 K | -13.69 K |
| Dette nette (€) | -140.74 K | -223.72 K | -223.56 K | -300.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.71 | 8.3 | 13.13 | -4.09 |
| Font de roulement (€) | 62.46 K | 38.29 K | 66.36 K | 69.84 K |
| Couverture du BFR | 54.88 | 42.42 | 46.32 | 42.26 |
| Trésorerie (€) | 105.64 K | 94.39 K | 144.77 K | 111.1 K |
| Dettes financières (€) | 154.39 K | 221.85 K | 263.24 K | 282.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.83 | -3.8 | -3.66 | 21.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.31 | -102.33 | -92.72 | -128.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 0.99 | 0.92 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.64 K | 44.3 K | 28.18 K | 33.9 K |
| Liquidité générale | 60.74 | 41.59 | 45.27 | 48.1 |
| Liquidité réduite | 60.74 | 41.59 | 45.27 | 48.1 |
| Couverture de la dette | 4.41 | 0.02 | 0.67 | -30.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 61.4 K | 131.18 K | 45.14 K | 12.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.47 | 14.6 | 8.41 | 2.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.46 K | - | - | -20.31 K |