SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1995.
Située à FRONTENEX (73460), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 825.81 K €, soit huit cent vingt-cinq mille huit cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -13.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS révélait une trésorerie de 64.57 K €.
En termes d’effectifs, SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS est administrée par Cedric Deleani, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 825.81 K | 778.38 K | 720.45 K | 540.04 K |
| Marge brute (€) | 326.71 K | 364.3 K | 312.3 K | 276.62 K |
| EBITDA (€) | 1.11 K | 23.53 K | 28.58 K | -5.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.86 K | 6.29 K | 13.37 K | -18.33 K |
| Résultat net (€) | -13.17 K | 37.16 K | 12.43 K | -17.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.59 | 4.77 | 1.73 | -3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.84 | 18.06 | 7.37 | -11.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.9 | 6.49 | 2.46 | -6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 218.04 K | 245.84 K | 217.66 K | 178.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.4 | 31.58 | 30.21 | 33.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.56 | 46.8 | 43.35 | 51.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.13 | 3.02 | 3.97 | -0.94 |
| BFR (€) | 226.2 K | 286.81 K | 264.07 K | 122.45 K |
| BFRE (€) | 83.01 K | - | 58.11 K | 502 |
| BFRHE (€) | 78.63 K | 68.75 K | 77.05 K | 85.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.98 | 134.49 | 133.78 | 82.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.69 | - | 29.44 | 0.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.89 M | 146.6 M | 152.09 M | 126.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.43 | 180 | 116.3 | 71.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.03 | 66.03 | 51.98 | 32.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -197.33 K | -366.91 K | -215.35 K | -86.04 K |
| Font de roulement (€) | 226.21 K | 280.46 K | 244.08 K | 119.62 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.79 | 92.43 | 97.69 |
| Trésorerie (€) | 64.57 K | 51 | 121.72 K | 36.45 K |
| Dettes financières (€) | 120.75 K | 171.36 K | 189.05 K | 61.2 K |
| Ratio d'endettement (%) | -102.44 | -178.28 | -127.69 | -55.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.2 | 0.89 | 2.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.16 K | 189.25 K | 128.03 K | 58.45 K |
| Liquidité générale | 137.32 | - | 115.17 | 144.46 |
| Liquidité réduite | 137.32 | - | 115.17 | 144.46 |
| Couverture de la dette | -0.16 | 0.33 | 0.18 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.66 K | 332.13 K | 289.92 K | 283.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.31 | 27.43 | 25.96 | 33.3 |