SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO, une Société en nom collectif, est en activité depuis 1995.
Implantée à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle se spécialise dans 4213B. La société SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO se consacre sur construction et entretien de tunnels.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.7 M €, soit douze millions sept cent deux mille soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 704.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO montrait une trésorerie de 466.67 K €.
En termes d’effectifs, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO est dirigée par Hubert Grunewald, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.7 M | 13.75 M | 12.05 M | 9.27 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 4.41 M | 3.83 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.03 M | 928.22 K | 717.63 K |
| EBITDA (€) | 248.61 K | 649.72 K | 520.64 K | 561.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 778.21 K | 376.21 K | 407.58 K | 156.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 801.14 K | 508.98 K | 400.72 K | 453.44 K |
| Résultat net (€) | 704.93 K | 424.88 K | 326.09 K | 315.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.55 | 3.09 | 2.71 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.15 | 84.66 | 80.9 | 80.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.64 | 6.77 | 6.35 | 8.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.55 M | 3.48 M | 3.15 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.81 | 25.3 | 26.16 | 31.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.91 | 32.05 | 31.8 | 38.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 4.72 | 4.32 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.08 | 7.46 | 7.7 | 7.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.03 M | 2.45 M | 2.1 M | 1.75 M |
| BFRE (€) | 2.21 M | - | 1.12 M | 869.57 K |
| BFRHE (€) | 234.82 K | -379.44 K | 153.47 K | 17.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.05 | 65.04 | 63.55 | 68.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.56 | - | 33.85 | 34.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.17 Md | -14.3 Md | 5.07 Md | 432.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 164.15 | 128.4 | 124.68 | 93.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.42 | 103.6 | 94.82 | 69.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 M | 983.3 K | 948.02 K | 725.03 K |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -3.19 M | -2.85 M | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.72 | 7.15 | 7.87 | 7.82 |
| Font de roulement (€) | - | - | 525.34 K | 692.28 K |
| Couverture du BFR | - | - | 25.04 | 39.65 |
| Trésorerie (€) | 466.67 K | 890.02 K | 566.45 K | 714.95 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 440 K | 560 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.36 | -3.25 | -3.01 | -2.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -372.04 | -636.37 | -708.04 | -381.03 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.92 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 3.44 M | 2.72 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | 185.71 | - | 138.88 | 141.8 |
| Liquidité réduite | 185.71 | - | 138.88 | 141.8 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.57 | 0.59 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.46 M | 3.33 M | 2.82 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.08 | 17.62 | 17.14 | 21.62 |
