SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO, une société de type Société en nom collectif, a démarré en 1995.
Basée à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle est active dans le secteur d'activité 4213B. Cette entité SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO oriente son activité sur construction et entretien de tunnels.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 12.7 M €, soit douze millions sept cent deux mille soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 704.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO disposait d'une trésorerie de 466.67 K €.
En termes d’effectifs, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO est administrée par Hubert Grunewald, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.7 M | 13.75 M | 12.05 M | 9.27 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 4.41 M | 3.83 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.03 M | 928.22 K | 717.63 K |
| EBITDA (€) | 248.61 K | 649.72 K | 520.64 K | 561.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 778.21 K | 376.21 K | 407.58 K | 156.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 801.14 K | 508.98 K | 400.72 K | 453.44 K |
| Résultat net (€) | 704.93 K | 424.88 K | 326.09 K | 315.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.55 | 3.09 | 2.71 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.15 | 84.66 | 80.9 | 80.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.64 | 6.77 | 6.35 | 8.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.55 M | 3.48 M | 3.15 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.81 | 25.3 | 26.16 | 31.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.91 | 32.05 | 31.8 | 38.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 4.72 | 4.32 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.08 | 7.46 | 7.7 | 7.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.03 M | 2.45 M | 2.1 M | 1.75 M |
| BFRE (€) | 2.21 M | - | 1.12 M | 869.57 K |
| BFRHE (€) | 234.82 K | -379.44 K | 153.47 K | 17.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.05 | 65.04 | 63.55 | 68.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.56 | - | 33.85 | 34.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.17 Md | -14.3 Md | 5.07 Md | 432.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 164.15 | 128.4 | 124.68 | 93.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.42 | 103.6 | 94.82 | 69.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 M | 983.3 K | 948.02 K | 725.03 K |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -3.19 M | -2.85 M | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.72 | 7.15 | 7.87 | 7.82 |
| Font de roulement (€) | - | - | 525.34 K | 692.28 K |
| Couverture du BFR | - | - | 25.04 | 39.65 |
| Trésorerie (€) | 466.67 K | 890.02 K | 566.45 K | 714.95 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 440 K | 560 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.36 | -3.25 | -3.01 | -2.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -372.04 | -636.37 | -708.04 | -381.03 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.92 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 3.44 M | 2.72 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | 185.71 | - | 138.88 | 141.8 |
| Liquidité réduite | 185.71 | - | 138.88 | 141.8 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.57 | 0.59 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.46 M | 3.33 M | 2.82 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.08 | 17.62 | 17.14 | 21.62 |
