TALIS EDUCATION GROUP
112 AVENUE PAUL DOUMER - 24100 BERGERAC
TALIS EDUCATION GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à BERGERAC (24100), elle œuvre dans 6630Z. L'entité TALIS EDUCATION GROUP se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.54 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TALIS EDUCATION GROUP montrait une trésorerie de 154.74 K €.
En termes d’effectifs, TALIS EDUCATION GROUP compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TALIS EDUCATION GROUP est dirigée par TALIS FACTORY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 1.01 M | 1.24 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 565.48 K | 277.18 K | 335.41 K | 407.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -36.5 K | -27.41 K | 50 K | 85.41 K |
| EBITDA (€) | -27.75 K | -21.53 K | 81.02 K | 125.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.75 K | -5.88 K | -31.01 K | -40.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -53.96 K | -42.21 K | 30.02 K | 55.93 K |
| Résultat net (€) | 3.54 M | 6.26 M | 4.34 M | 1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 178.24 | 620.87 | 349.39 | 111.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.03 | 44.91 | 40.72 | 22.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.76 | 35.17 | 21.35 | 13.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 292.96 K | 497.64 K | 575.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.35 | 29.05 | 40.09 | 49.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.46 | 27.49 | 27.02 | 35.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.4 | -2.14 | 6.53 | 10.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.84 | -2.72 | 4.03 | 7.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.71 M | 2.3 M | 5 M | 4.21 M |
| BFRE (€) | 72.87 K | -286.25 K | -103.3 K | 23.25 K |
| BFRHE (€) | -32.65 M | 488.26 K | -2.55 M | 3.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 313.71 | 832.14 | 1.47 K | 1.32 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.39 | -103.6 | -30.38 | 7.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -177.76 Md | 1.35 Md | -8.66 Md | 11.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.17 | 169.39 | 39.57 | 46.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.57 M | 6.28 M | 4.39 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -35.4 M | -3.66 M | -9.6 M | -3.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 179.6 | 622.95 | 353.54 | 117.54 |
| Font de roulement (€) | -32.44 M | 368.92 K | -2.62 M | 4.01 M |
| Couverture du BFR | -1.9 K | 16.05 | -52.39 | 95.12 |
| Trésorerie (€) | 154.74 K | 198.69 K | 51.23 K | 320.59 K |
| Dettes financières (€) | 1.11 M | 1.51 M | 1.77 M | 3.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.92 | -0.58 | -2.19 | -2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -350.17 | -26.26 | -90.18 | -66.71 |
| Autonomie financière (%) | 9.11 | 9.25 | 6.01 | 1.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 299.24 K | 422.29 K | 269.56 K | 301.29 K |
| Liquidité générale | 5.61 | 69.68 | 54.4 | 107.75 |
| Liquidité réduite | 5.61 | 69.68 | 54.4 | 107.75 |
| Couverture de la dette | 25.92 | 80.07 | 25.51 | 6.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 610.18 K | 298.12 K | 271.53 K | 302.61 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.71 | 20.63 | 15.04 | 18.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | - | 8.18 K | -3 K |