HYDRO LOISIRS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1995.
Établie à VEIGNE (37250), elle œuvre dans 4778C. La société HYDRO LOISIRS se consacre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-huit mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 57.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, HYDRO LOISIRS montrait une trésorerie de 106.87 K €.
En termes d’effectifs, HYDRO LOISIRS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HYDRO LOISIRS est sous la direction de Laurent Trebalag, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.15 M | 1.21 M | 981.2 K |
| Marge brute (€) | - | 382.45 K | 415.32 K | 294.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 88.39 K | - | 72.78 K |
| EBITDA (€) | - | 78.32 K | 86.28 K | 41.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 10.07 K | - | 31.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 61.69 K | 59.06 K | 32.03 K |
| Résultat net (€) | - | 57.2 K | 56.86 K | 20.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.98 | 4.71 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.8 | 27.71 | 13.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.33 | 10.91 | 3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 365.05 K | 359.79 K | 271.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.78 | 29.82 | 27.7 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.29 | 34.43 | 30.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.82 | 7.15 | 4.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.69 | - | 7.42 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 315.44 K | 355.16 K | 210.53 K | 240.77 K |
| BFRE (€) | 162.22 K | 246.76 K | 126.15 K | 166.51 K |
| BFRHE (€) | 45.29 K | 50.8 K | 59.17 K | -22.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 112.84 | 63.7 | 89.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 78.4 | 38.17 | 61.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 159.9 M | 195.58 M | -60.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 98.4 | 57.1 | 63.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.07 | 55.23 | 61.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.15 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 83.85 K | - | 61.94 K |
| Dette nette (€) | -536.13 K | -400.52 K | -296.74 K | -360.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.3 | - | 6.31 |
| Font de roulement (€) | 143.66 K | 234.59 K | 179.76 K | 124.27 K |
| Couverture du BFR | 45.54 | 66.05 | 85.39 | 51.61 |
| Trésorerie (€) | 106.87 K | 23.55 K | 19.31 K | 32.73 K |
| Dettes financières (€) | 210.17 K | 117.89 K | 85.47 K | 96.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.78 | - | -5.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -411.29 | -152.64 | -144.62 | -242.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 2.23 | 2.4 | 1.54 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.06 K | 185.6 K | 199.81 K | 180.4 K |
| Liquidité générale | 57.57 | 83.36 | 73.97 | 57.28 |
| Liquidité réduite | 57.57 | 83.36 | 73.97 | 57.28 |
| Couverture de la dette | - | 0.51 | 0.72 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 324.97 K | 303.79 K | 221.14 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.03 | 19.56 | 17.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.64 K | -387 | -384 |