ALMA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Basée à ROUEN (76100), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. Cette structure ALMA oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.18 M €, soit douze millions cent quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 137.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALMA montrait une trésorerie de 28.7 K €.
En termes d’effectifs, ALMA emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALMA est dirigée par EMILEX, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.18 M | 12.56 M | 12.71 M | 14.15 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.63 M | 1.74 M | 2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.64 K | 178.59 K | 229.32 K | 635.33 K |
| EBITDA (€) | 200.97 K | 167.7 K | 232.25 K | 619.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -85.33 K | 10.9 K | -2.93 K | 15.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.98 K | 12.38 K | 48.85 K | 476.75 K |
| Résultat net (€) | 137.36 K | 93.98 K | 21 K | 455.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | 0.75 | 0.17 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.59 | 7.18 | 1.22 | 20.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2 | 1.23 | 0.25 | 5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.49 M | 2.01 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.07 | 11.83 | 15.82 | 13.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.53 | 12.97 | 13.7 | 15.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.65 | 1.34 | 1.83 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.95 | 1.42 | 1.8 | 4.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.21 M | 4.63 M | 5.12 M | 5.27 M |
| BFRE (€) | 134.76 K | -64.01 K | -331.24 K | -173.73 K |
| BFRHE (€) | 4.04 M | 4.59 M | 5.02 M | 5.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 126.14 | 134.64 | 147.01 | 135.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.04 | -1.86 | -9.51 | -4.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 134.76 Md | 158.05 Md | 174.64 Md | 206.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.41 | 76.74 | 85.07 | 86.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.97 | 25.96 | 31.59 | 22.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 330.09 K | 264.28 K | 223.82 K | 608.63 K |
| Dette nette (€) | -5.9 M | -6.33 M | -6.22 M | -5.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 2.1 | 1.76 | 4.3 |
| Font de roulement (€) | 4.2 M | 4.56 M | 5.08 M | 5.23 M |
| Couverture du BFR | 99.75 | 98.53 | 99.28 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 28.7 K | 33.03 K | 396.52 K | 88.65 K |
| Dettes financières (€) | 5.09 M | 5.2 M | 5.35 M | 4.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.89 | -23.93 | -27.8 | -9.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -627.17 | -483.58 | -362.14 | -272.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 832.4 K | 1.09 M | 1.23 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 69.88 | 74.82 | 83.18 | 90.91 |
| Liquidité réduite | 69.88 | 74.82 | 83.18 | 90.91 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.32 | 0.08 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.37 M | 1.45 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.13 | 8.77 | 9.12 | 8.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.42 K | 49.91 K | 43.73 K | 224.83 K |