SARL MARANA TEXTILE DIFFUSION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1995.
Située à BORGO (20290), elle intervient dans le secteur d'activité 4778C. Cette entité SARL MARANA TEXTILE DIFFUSION oriente son activité sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 50.29 K €, soit cinquante mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -9.94 K €.
Au terme de l'exercice 2018, SARL MARANA TEXTILE DIFFUSION affichait une trésorerie de 39.18 K €.
En termes d’effectifs, SARL MARANA TEXTILE DIFFUSION emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL MARANA TEXTILE DIFFUSION est administrée par Murielle Santini, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.29 K | 53.86 K | 49.5 K | 53.08 K |
| Marge brute (€) | 21.75 K | 24.77 K | 27.17 K | 6.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.33 K | 5.63 K | - | -12.79 K |
| EBITDA (€) | -9.81 K | 9.4 K | 9.07 K | -11.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.13 K | -3.77 K | - | -1.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.98 K | 8.37 K | 5.8 K | -15.06 K |
| Résultat net (€) | -9.94 K | 9.69 K | 3.87 K | -17.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.76 | 18 | 7.81 | -32.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.07 | 22.56 | 11.62 | -58.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -9.13 | 7.73 | 2.88 | -22.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.92 K | 24.4 K | 20.05 K | 65.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.62 | 45.31 | 40.5 | 124.31 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 43.25 | 45.98 | 54.88 | 12.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.5 | 17.45 | 18.31 | -22.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.6 | 10.45 | - | -24.09 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 96.68 K | 114.83 K | 113.71 K | 60.91 K |
| BFRE (€) | -5.18 K | 9.82 K | 120 | 9.59 K |
| BFRHE (€) | - | 61.11 K | 60.48 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 701.67 | 778.21 | 838.49 | 418.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.59 | 66.55 | 0.88 | 65.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 9.02 M | 8.2 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 0.34 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.43 | 33.73 | 145.58 | 99.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.26 K | 10.76 K | - | -13.84 K |
| Dette nette (€) | -36.63 K | -38.59 K | -47.79 K | -985 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.44 | 19.98 | - | -26.07 |
| Font de roulement (€) | 96.68 K | 114.83 K | 113.7 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 39.18 K | 43.89 K | 53.11 K | 45.37 K |
| Dettes financières (€) | 67.14 K | 74.38 K | 83.98 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -3.59 | - | 0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.85 | -89.79 | -143.58 | -3.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.58 | 0.4 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.66 K | 8.11 K | 16.92 K | 8.04 K |
| Liquidité générale | 134.42 | 127.3 | 112.58 | 110.71 |
| Liquidité réduite | 134.42 | 127.3 | 112.58 | 110.71 |
| Couverture de la dette | -3.01 | 1.83 | 0.48 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.76 K | 17.5 K | 16.45 K | 17.88 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 21.59 | 22.37 | 22.76 | 19.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -4.31 K |