GROUPE RECREA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à SAINT-CONTEST (14280), elle intervient dans le secteur d'activité 9311Z. La société GROUPE RECREA oriente son activité sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.03 M €, soit quatre millions vingt-neuf mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.3 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE RECREA disposait d'une trésorerie de 799.35 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE RECREA rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE RECREA est dirigée par APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.03 M | 4.1 M | 2.5 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 1.55 M | 1.7 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 982.47 K | - | 756.34 K | 295.07 K |
| EBITDA (€) | 989.43 K | 631.56 K | 756.61 K | 295.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.96 K | - | -270 | -680 |
| Résultat d'exploitation (€) | 987.74 K | 629.43 K | 752.81 K | 291.75 K |
| Résultat net (€) | 1.3 M | 1.87 M | 2.71 M | 1.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 32.23 | 45.49 | 108.3 | 84.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.39 | 33.33 | 43.7 | 34.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.36 | 10.19 | 24.96 | 15.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.49 M | 1.36 M | 940.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.65 | 36.33 | 54.23 | 43.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.86 | 37.92 | 67.8 | 57.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.55 | 15.4 | 30.23 | 13.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.38 | - | 30.22 | 13.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.39 M | 8.81 M | 1.76 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | - | 1.18 M | 563.32 K | -232.7 K |
| BFRHE (€) | 7.21 M | 8.35 M | 1.12 M | 965.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 759.7 | 784.44 | 257.28 | 268.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 104.76 | 82.14 | -39.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.64 Md | 93.86 Md | 7.65 Md | 5.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.19 | 169.65 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.19 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | - | 2.71 M | 1.82 M |
| Dette nette (€) | -11.73 M | -12.65 M | -4.55 M | -5.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.27 | - | 108.45 | 84.79 |
| Font de roulement (€) | 8.39 M | 8.81 M | 1.76 M | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 799.35 K | 49.6 K | 105.59 K | 850.36 K |
| Dettes financières (€) | 11.06 M | 11 M | 3.35 M | 4.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.02 | - | -1.68 | -3.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -229.34 | -226.05 | -73.38 | -106.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.51 | 1.85 | 1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 1.7 M | 1.31 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | - | 76.71 | 65.53 | 61.11 |
| Liquidité réduite | - | 76.71 | 65.53 | 61.11 |
| Couverture de la dette | 1.73 | 3.74 | 5.92 | 3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 866.21 K | 878.35 K | 910.33 K | 891.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.81 | 14.95 | 25.53 | 28.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 201.71 K | 113.21 K | 161.82 K | 143.61 K |
