ARCADE CYCLES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Basée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle est active dans le secteur d'activité 3091Z. L'entreprise ARCADE CYCLES met l'accent sur fabrication de motocycles.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 37.44 M €, soit trente-sept millions quatre cent trente-six mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.22 M €.
Au terme de l'exercice 2022, ARCADE CYCLES affichait une trésorerie de 360.61 K €.
En termes d’effectifs, ARCADE CYCLES compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARCADE CYCLES est dirigée par FINANCIERE DE L'ERDRE ET DU YON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.44 M | 33.63 M | 25.21 M | 22.67 M |
| Marge brute (€) | 8.3 M | 9.72 M | 5.72 M | 4.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.11 M | 5.16 M | 1.9 M | 1.46 M |
| EBITDA (€) | 3.6 M | 4.73 M | 1.73 M | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 506.39 K | 429.92 K | 170.68 K | -75.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.37 M | 4.56 M | 1.57 M | 1.36 M |
| Résultat net (€) | 2.22 M | 2.84 M | 662.06 K | 147.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.93 | 8.45 | 2.63 | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.76 | 39.71 | 13.46 | 3.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.48 | 14.04 | 4.42 | 1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.63 M | 9.41 M | 5.58 M | 5.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.04 | 27.99 | 22.14 | 25.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.18 | 28.9 | 22.68 | 21.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.62 | 14.06 | 6.85 | 6.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.98 | 15.34 | 7.53 | 6.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 16.17 M | 15.39 M | 11.46 M | 9.68 M |
| BFRE (€) | 13.94 M | 7.65 M | 8.38 M | 6.02 M |
| BFRHE (€) | 4.83 M | 8.96 M | 4.26 M | 4.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 157.7 | 167.09 | 165.91 | 155.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 135.94 | 83.07 | 121.35 | 96.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 495.25 Md | 825.25 Md | 293.95 Md | 260.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.24 | 99.54 | 87.17 | 76.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.12 | 25.21 | 33.91 | 23.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.05 M | 4.13 M | 1.35 M | 644.59 K |
| Dette nette (€) | -11.19 M | -12.18 M | -8.5 M | -6.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.16 | 12.29 | 5.36 | 2.84 |
| Font de roulement (€) | 14.6 M | 13.65 M | 10.15 M | 8.35 M |
| Couverture du BFR | 90.3 | 88.67 | 88.55 | 86.31 |
| Trésorerie (€) | 360.61 K | 335.67 K | 887.58 K | 826.28 K |
| Dettes financières (€) | 6.28 M | 7.12 M | 5.77 M | 4.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.66 | -2.95 | -6.29 | -10.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.8 | -170.17 | -172.92 | -160.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.01 | 0.85 | 0.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.98 M | 4.22 M | 2.98 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 50.38 | 78.1 | 76.15 | 74.95 |
| Liquidité réduite | 50.38 | 78.1 | 76.15 | 74.95 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 1.22 | 0.62 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.07 M | 4.8 M | 3.67 M | 3.07 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.06 | 10.63 | 10.84 | 10.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 729.1 K | 1.21 M | 311.74 K | -29.72 K |
