PARIS STORE CASH (PARIS STORE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1995.
Basée à CHOISY-LE-ROI (94600), elle se spécialise dans 4729Z. L'entreprise PARIS STORE CASH (PARIS STORE) se consacre sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 14.93 M €, soit quatorze millions neuf cent vingt-six mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 66.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PARIS STORE CASH (PARIS STORE) affichait une trésorerie de 394.98 K €.
En termes d’effectifs, PARIS STORE CASH (PARIS STORE) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PARIS STORE CASH (PARIS STORE) compte parmi ses dirigeants Navy Trinh, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.93 M | 16.29 M | 16.46 M | 15.37 M |
| Marge brute (€) | 1.82 M | 1.91 M | 2.04 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.72 K | 296.61 K | 443.33 K | 449.85 K |
| EBITDA (€) | 185.01 K | 311.59 K | 484.28 K | 509.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.71 K | -14.98 K | -40.95 K | -59.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.14 K | 228.33 K | 383.08 K | 418.86 K |
| Résultat net (€) | 66.99 K | 150.5 K | 293.08 K | 415.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 0.92 | 1.78 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.97 | 16.12 | 27.83 | 54.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.45 | 5.78 | 12.43 | 18.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.56 M | 1.71 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.18 | 9.6 | 10.37 | 12.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.17 | 11.71 | 12.38 | 14.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.24 | 1.91 | 2.94 | 3.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.28 | 1.82 | 2.69 | 2.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 172.5 K | 761.9 K | 858.82 K | 470.92 K |
| BFRE (€) | -563.35 K | -208.93 K | -171.58 K | -345.55 K |
| BFRHE (€) | 338.39 K | 633.38 K | 494.7 K | 426.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.22 | 17.07 | 19.04 | 11.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.78 | -4.68 | -3.8 | -8.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.84 Md | 28.27 Md | 22.31 Md | 17.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.97 | 14.89 | 10.64 | 10.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.36 | 25.06 | 16.49 | 24.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.03 K | 234.27 K | 396.27 K | 509.98 K |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -1.33 M | -770.44 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.15 | 1.44 | 2.41 | 3.32 |
| Font de roulement (€) | 160.02 K | 755.43 K | 858.36 K | 470.7 K |
| Couverture du BFR | 92.77 | 99.15 | 99.95 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 394.98 K | 342.51 K | 535.24 K | 389.86 K |
| Dettes financières (€) | 247.63 K | 266.85 K | 256.79 K | 241.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.97 | -5.66 | -1.94 | -2.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -280.94 | -142.06 | -73.17 | -142.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 3.5 | 4.1 | 3.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.4 M | 1.05 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 41.45 | 62.31 | 80.45 | 58.05 |
| Liquidité réduite | 41.45 | 62.31 | 80.45 | 58.05 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.4 | 0.76 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.38 M | 1.37 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.1 | 6.37 | 6.18 | 7.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.24 K | 48.34 K | 59.73 K | - |