INTERROLL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Établie à SAINT-POL-DE-LEON (29250), elle exerce son activité dans 4669B. L'entreprise INTERROLL oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 38.86 M €, soit trente-huit millions huit cent cinquante-sept mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, INTERROLL montrait une trésorerie de 4.26 M €.
En termes d’effectifs, INTERROLL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTERROLL est dirigée par Maurizio Catino, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.86 M | 37.88 M | 32.15 M | 29.29 M |
| Marge brute (€) | 7.9 M | 8.95 M | 6.89 M | 7.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.05 M | 5.12 M | 3.28 M | 3.89 M |
| EBITDA (€) | 2.9 M | 4 M | 2.26 M | 2.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.15 M | 1.12 M | 1.02 M | 925.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.72 M | 3.81 M | 2.07 M | 2.79 M |
| Résultat net (€) | 2.4 M | 3.22 M | 1.35 M | 2.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.19 | 8.51 | 4.18 | 6.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.9 | 25.74 | 14.47 | 25.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.54 | 17.43 | 9.51 | 15.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.99 M | 8.52 M | 6.64 M | 6.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18 | 22.49 | 20.65 | 21.73 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.33 | 23.62 | 21.43 | 24.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 10.56 | 7.03 | 10.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.41 | 13.51 | 10.2 | 13.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.91 M | 8.47 M | 5.47 M | 6.4 M |
| BFRE (€) | 2.93 M | 6.86 M | 5.07 M | 5.56 M |
| BFRHE (€) | 411.6 K | 26.94 K | 32.96 K | 185.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.32 | 81.63 | 62.11 | 79.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.53 | 66.08 | 57.59 | 69.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.82 Md | 2.8 Md | 2.9 Md | 14.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.72 | 94.88 | 86.66 | 88.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.89 | 29.01 | 29.98 | 33.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.61 M | 3.5 M | 1.79 M | 2.27 M |
| Dette nette (€) | -6.41 M | -4.41 M | -4.2 M | -3.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.71 | 9.25 | 5.57 | 7.76 |
| Font de roulement (€) | 6.33 M | 8.03 M | 4.68 M | 5.58 M |
| Couverture du BFR | 79.97 | 94.84 | 85.63 | 87.1 |
| Trésorerie (€) | 4.26 M | 1.51 M | 359.54 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 2.43 M | 1.91 M | 913.8 K | 976.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | -1.26 | -2.35 | -1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.1 | -35.19 | -45.14 | -45.43 |
| Autonomie financière (%) | 4.96 | 6.57 | 10.18 | 8.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.7 M | 3.63 M | 3.15 M | 3.05 M |
| Liquidité générale | 131.75 | 194.78 | 178.21 | 175.88 |
| Liquidité réduite | 131.75 | 194.78 | 178.21 | 175.88 |
| Couverture de la dette | 1.76 | 2.47 | 1.29 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.74 M | 3.75 M | 3.48 M | 2.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.81 | 7.12 | 7.7 | 7.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 820.77 K | 1.09 M | 500.18 K | 806.04 K |
