CABINET GEOLYS, une structure de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, a démarré en 1995.
Basée à ARMENTIERES (59280), elle est active dans le secteur d'activité 7112A. Cette entité CABINET GEOLYS met l'accent sur activité des géomètres.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.07 M €, soit trois millions soixante-et-onze mille six cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 258.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET GEOLYS disposait d'une trésorerie de 34.98 K €.
En termes d’effectifs, CABINET GEOLYS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET GEOLYS est sous la direction de Johan Vermast, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.07 M | 3.03 M | 2.94 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 1.82 M | 1.71 M | 1.76 M | 1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 410.31 K | 350.67 K | 394.86 K | 370.36 K |
| EBITDA (€) | 407.74 K | 358.16 K | 420.43 K | 426.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.57 K | -7.49 K | -25.57 K | -56.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 360.65 K | 341.21 K | 408.44 K | 406.77 K |
| Résultat net (€) | 258.19 K | 259.27 K | 303.27 K | 300.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.41 | 8.55 | 10.33 | 10.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.2 | 28.28 | 31.55 | 31.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.43 | 10.21 | 12.92 | 13.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.4 M | 1.47 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.89 | 46.06 | 50.05 | 54.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.14 | 56.45 | 59.97 | 63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.27 | 11.81 | 14.31 | 14.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.36 | 11.57 | 13.44 | 12.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.26 M | 1.16 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 179.85 K | -155.84 K | -109.34 K | -210.97 K |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 1.26 M | 1.08 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 190.46 | 151.23 | 144.02 | 148.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.37 | -18.76 | -13.59 | -26.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.54 Md | 10.46 Md | 8.67 Md | 10.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.05 | 124.28 | 158.13 | 128.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 313.44 K | 368.98 K | 331.97 K | 346.26 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.49 M | -1.31 M | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.2 | 12.17 | 11.3 | 11.77 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.24 M | 1.04 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 98.93 | 98.79 | 89.69 | 94.27 |
| Trésorerie (€) | 34.98 K | 138.21 K | 71.23 K | 86.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 657.71 K | 315.24 K | 396.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.71 | -4.03 | -3.96 | -3.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.35 | -161.98 | -136.8 | -125.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.39 | 3.05 | 2.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 668.06 K | 950.46 K | 951.49 K | 828.77 K |
| Liquidité générale | 108.93 | 120.46 | 135.82 | 139.92 |
| Liquidité réduite | 108.93 | 120.46 | 135.82 | 139.92 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.52 | 0.7 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.48 M | 1.39 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.75 | 36.24 | 35.17 | 37.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.42 K | 84.4 K | 103.48 K | 109.68 K |
