EXCELSIS (XL6), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Basée à CHAROLS (26450), elle se spécialise dans 5814Z. La société EXCELSIS (XL6) se focalise principalement sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 128.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EXCELSIS (XL6) affichait une trésorerie de 118.97 K €.
En termes d’effectifs, EXCELSIS (XL6) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EXCELSIS (XL6) est sous la direction de Arjan Dijkman, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 1.73 M | 1.64 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 291.27 K | 596.7 K | 526.45 K | 519.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 342.16 K | 291.55 K | 375.71 K | 322.18 K |
| EBITDA (€) | 176.71 K | 207.7 K | 208.09 K | 148.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 165.45 K | 83.85 K | 167.62 K | 173.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.24 K | 198.67 K | 197.49 K | 137.52 K |
| Résultat net (€) | 128.01 K | 146.84 K | 151.17 K | 104.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.16 | 8.5 | 9.24 | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.79 | 8.25 | 9.1 | 6.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.62 | 6.69 | 7.69 | 5.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.1 M | 1.09 M | 1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.89 | 63.52 | 66.37 | 61.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.3 | 34.54 | 32.18 | 32.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.89 | 12.02 | 12.72 | 9.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.15 | 16.88 | 22.96 | 19.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.08 M | 2 M | 1.79 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | 1.88 M | 1.51 M | 1.33 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | -149.37 K | -137.63 K | -99.06 K | -73.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 424.72 | 422.12 | 399.56 | 366.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 384.95 | 319.69 | 296.82 | 278.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -731.35 M | -651.37 M | -444.01 M | -324.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.09 | 78.15 | 47.47 | 53.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.95 | 28.6 | 15.82 | 20.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.99 | 0.8 | 0.79 | 0.72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 654.64 K | 624.86 K | 671.32 K | 561.95 K |
| Dette nette (€) | -273.34 K | -35.92 K | 98.09 K | 68.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.63 | 36.17 | 41.03 | 34.79 |
| Trésorerie (€) | 118.97 K | 380.12 K | 402.61 K | 338.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.42 | -0.06 | 0.15 | 0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.49 | -2.02 | 5.91 | 4.48 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.23 K | 173.45 K | 147.28 K | 144.8 K |
| Liquidité générale | 121.38 | 191.16 | 212.9 | 225.55 |
| Liquidité réduite | 121.38 | 191.16 | 212.9 | 225.55 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 1.75 | 1.54 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 384.1 K | 352.33 K | 329.13 K | 360.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.46 | 15.85 | 15.29 | 17.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.8 K | 34.88 K | 41.93 K | 29.84 K |