FILY NETTOYAGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Localisée à GOUESNOU (29850), elle se consacre au secteur d'activité de 8122Z. L'entreprise FILY NETTOYAGE se focalise principalement sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.22 M €, soit sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 79.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FILY NETTOYAGE montrait une trésorerie de 280.47 K €.
En termes d’effectifs, FILY NETTOYAGE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILY NETTOYAGE compte parmi ses dirigeants HOLDING JM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.22 M | 7.09 M | 6.08 M | 5.81 M |
| Marge brute (€) | 4.94 M | 5 M | 4.02 M | 3.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.3 K | 124.95 K | 107.4 K | 114.93 K |
| EBITDA (€) | 138.45 K | 170.42 K | 128.05 K | 136.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.14 K | -45.47 K | -20.65 K | -21.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.99 K | 154.51 K | 121.31 K | 130.08 K |
| Résultat net (€) | 79.1 K | 63.38 K | 85.3 K | 66.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 0.89 | 1.4 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.73 | 8.82 | 11.93 | 9.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 1.56 | 2.49 | 2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.41 M | 4.52 M | 3.59 M | 3.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61 | 63.74 | 58.94 | 60.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.44 | 70.47 | 66.12 | 67.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.92 | 2.4 | 2.1 | 2.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.31 | 1.76 | 1.77 | 1.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -264.12 K | 684.59 K | 344.55 K | 720.51 K |
| BFRE (€) | - | - | -858.25 K | -957.89 K |
| BFRHE (€) | 387.65 K | 1.23 M | 414.77 K | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | -13.35 | 35.25 | 20.67 | 45.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -51.5 | -60.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.67 Md | 23.83 Md | 6.91 Md | 19.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.03 | 139.24 | 88.81 | 137.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.1 | 160.73 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.15 K | 79.48 K | 92.19 K | 78.94 K |
| Dette nette (€) | - | -3.06 M | -1.9 M | -1.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.3 | 1.12 | 1.52 | 1.36 |
| Font de roulement (€) | -264.12 K | 684.59 K | 308.79 K | 687.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 89.62 | 95.35 |
| Trésorerie (€) | 0 | 280.47 K | 782.48 K | 464.69 K |
| Dettes financières (€) | 14.64 K | 988.09 K | 714.47 K | 346.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -38.54 | -20.56 | -23.8 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -426.43 | -265.12 | -276.45 |
| Autonomie financière (%) | 50.37 | 0.73 | 1 | 1.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 2.36 M | 1.96 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | - | - | 85.84 | 115.66 |
| Liquidité réduite | - | - | 85.84 | 115.66 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.74 M | 4.73 M | 3.82 M | 3.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.28 | 58.33 | 55.52 | 55.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.25 K | 25.68 K | 31.73 K | 32.66 K |