COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS (CFLS), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1995.
Localisée à SAINT-CLOUD (92210), elle est active dans le secteur d'activité 7721Z. L'entreprise COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS (CFLS) se consacre essentiellement location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 37.38 M €, soit trente-sept millions trois cent soixante-quinze mille seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 998.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS (CFLS) présentait une trésorerie de 348.23 K €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS (CFLS) est sous la direction de Denis Marinho, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.38 M | 33.56 M | 30.85 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 3.61 M | 3.34 M | 2.41 M | -2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.54 M | 3.25 M | 2.62 M | -1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 1.47 M | 944.41 K | -1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.41 M | 1.78 M | 1.67 M | 362.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.05 M | 932.49 K | 825.54 K | -1.76 M |
| Résultat net (€) | 998.54 K | 908.42 K | 786.99 K | -1.75 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.67 | 2.71 | 2.55 | -98.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.45 | 49.97 | 86.53 | -1.43 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.24 | 13.4 | 11.85 | -36.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.62 M | 3.42 M | 2.78 M | -1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.68 | 10.2 | 9 | -66.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.65 | 9.96 | 7.82 | -132.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.02 | 4.39 | 3.06 | -90.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.46 | 9.69 | 8.48 | -70.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.44 M | 2.41 M | 3.14 M | 1.39 M |
| BFRE (€) | -2.62 M | -3.31 M | -1.7 M | -1.63 M |
| BFRHE (€) | 4.78 M | 630.15 K | 1.41 M | 2.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 33.59 | 26.18 | 37.2 | 286.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.57 | -36.04 | -20.11 | -336.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 489.28 Md | 57.94 Md | 118.97 Md | 13.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.31 | 14.75 | 24.12 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.86 | 48.19 | 40.45 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 1.46 M | 908.48 K | -1.52 M |
| Dette nette (€) | -3.39 M | -672.85 K | -2.29 M | -4.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.88 | 4.36 | 2.94 | -85.65 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.75 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | - | - | 87.37 | 90.32 |
| Trésorerie (€) | 348.23 K | 4.29 M | 3.45 M | 201.7 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 2 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -0.46 | -2.52 | 2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.33 | -37.01 | -251.36 | -3.66 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.45 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 4.16 M | 3.33 M | 3.15 M |
| Liquidité générale | 165.37 | 129.53 | 111.93 | 95.27 |
| Liquidité réduite | 165.37 | 129.53 | 111.93 | 95.27 |
| Couverture de la dette | 9.49 | 9.55 | 5.26 | -6.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 239.17 K | -11.4 K | - | 0 |