CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE (CDMO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Basée à SAINT QUENTIN (02100), elle est active dans le secteur d'activité 2573A. Cette organisation CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE (CDMO) se consacre essentiellement fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent huit mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -195.95 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE (CDMO) affichait une trésorerie de 208.89 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE (CDMO) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE (CDMO) est dirigée par Jerome Douez, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 3.63 M | 4.57 M | 5.18 M |
| Marge brute (€) | 992.39 K | 1.6 M | 1.59 M | 2.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -185.25 K | -114.45 K | - | 357.29 K |
| EBITDA (€) | -131.72 K | -109.46 K | -258.35 K | 374.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.53 K | -4.99 K | - | -16.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -211.66 K | -206.58 K | -352.06 K | 279 K |
| Résultat net (€) | -195.95 K | -191.54 K | -301.38 K | 351.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.51 | -5.28 | -6.59 | 6.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -168.2 | -58.71 | -56.43 | 37.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -14.47 | -14.33 | -17.11 | 15.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 878.08 K | 1.04 M | 1.09 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.66 | 28.78 | 23.84 | 32.63 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 38.04 | 44.11 | 34.87 | 39.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.05 | -3.02 | -5.65 | 7.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.1 | -3.16 | - | 6.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 373.17 K | 333.39 K | 615.47 K | 1.28 M |
| BFRE (€) | -97.1 K | -75.6 K | 224.31 K | 897.2 K |
| BFRHE (€) | 215.28 K | 320.71 K | 304.66 K | 220.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.22 | 33.55 | 49.13 | 90.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.59 | -7.61 | 17.9 | 63.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.54 Md | 3.19 Md | 3.82 Md | 3.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.59 | 81.29 | 79.7 | 99.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.47 | 85.85 | 71.4 | 40.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -115.76 K | -94.31 K | - | 447.23 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -983.74 K | -1.21 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.44 | -2.6 | - | 8.64 |
| Font de roulement (€) | 270.89 K | 271.01 K | 517.35 K | 698.64 K |
| Couverture du BFR | 72.59 | 81.29 | 84.06 | 54.51 |
| Trésorerie (€) | 208.89 K | 26.87 K | 14.44 K | 87.37 K |
| Dettes financières (€) | 321.98 K | 186.01 K | 289.06 K | 73.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.88 | 10.43 | - | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -882.68 | -301.54 | -227.18 | -130.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 1.75 | 1.85 | 12.67 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 812.95 K | 762.22 K | 840.48 K | 650.28 K |
| Liquidité générale | 66.26 | 92.1 | 91.38 | 123.19 |
| Liquidité réduite | 66.26 | 92.1 | 91.38 | 123.19 |
| Couverture de la dette | -0.6 | -0.66 | -1.23 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.53 M | 1.79 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 36.49 | 29.98 | 27.91 | 22.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -33.79 K | 105.62 K |