CASTEL
10 ROUTE DU BOIS DE LA CASSE - 49680 NEUILLE
CASTEL, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1995.
Située à NEUILLE (49680), elle intervient dans le secteur d'activité 2630Z. La société CASTEL oriente son activité sur fabrication d'équipements de communication.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 26.89 M €, soit vingt-six millions huit cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 6.31 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CASTEL présentait une trésorerie de 6.75 M €.
En termes d’effectifs, CASTEL rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL est sous la direction de Ferruccio Cometto, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.89 M | 24.93 M | 23.11 M | 18.93 M |
| Marge brute (€) | 14.18 M | 13.1 M | 12.93 M | 11.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.75 M | 5.85 M | 6.14 M | 4.14 M |
| EBITDA (€) | 5.83 M | 5.91 M | 6.24 M | 4.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -73.93 K | -56.08 K | -96.51 K | -25.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.66 M | 5.74 M | 6.08 M | 4.03 M |
| Résultat net (€) | 6.31 M | 5.73 M | 6.11 M | 3.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.48 | 22.99 | 26.43 | 18.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.4 | 33.2 | 40.7 | 31.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.75 | 19.96 | 21.89 | 14.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.93 M | 11.6 M | 11.44 M | 9.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.36 | 46.51 | 49.53 | 52.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.75 | 52.52 | 55.95 | 58.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.67 | 23.7 | 26.98 | 22.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.39 | 23.47 | 26.57 | 21.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.82 M | 11.07 M | 10.33 M | 8.83 M |
| BFRE (€) | 3.22 M | 4.05 M | 2.65 M | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 2.65 M | 2.33 M | 1.34 M | 2.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 174.07 | 162.07 | 163.25 | 170.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.77 | 59.32 | 41.93 | 50.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.11 Md | 159.11 Md | 84.85 Md | 122.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.67 | 71.96 | 76.4 | 90.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.14 | 69.93 | 79.62 | 82.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.19 M | 6.54 M | 6.84 M | 4.27 M |
| Dette nette (€) | -5.05 M | -6.81 M | -6.63 M | -9.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.73 | 26.23 | 29.59 | 22.55 |
| Font de roulement (€) | 12.42 M | 10.87 M | 10.03 M | 8.68 M |
| Couverture du BFR | 96.87 | 98.21 | 97.02 | 98.32 |
| Trésorerie (€) | 6.75 M | 4.6 M | 6.22 M | 3.85 M |
| Dettes financières (€) | 6.12 M | 6.77 M | 8.14 M | 9.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.7 | -1.04 | -0.97 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.13 | -39.43 | -44.2 | -83.93 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 2.55 | 1.84 | 1.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.33 M | 4.49 M | 4.44 M | 3.61 M |
| Liquidité générale | 125.05 | 102.4 | 92.21 | 75.87 |
| Liquidité réduite | 125.05 | 102.4 | 92.21 | 75.87 |
| Couverture de la dette | 2.8 | 2.76 | 2.87 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.9 M | 7.3 M | 6.94 M | 6.33 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.76 | 20.57 | 20.88 | 23.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 753.11 K | 779.28 K | 1.05 M | 505.54 K |