GESTIONPHI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1995.
Implantée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle exerce son activité dans 6920Z. Cette structure GESTIONPHI se focalise principalement sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9.64 M €, soit neuf millions six cent trente-six mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 431.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GESTIONPHI disposait d'une trésorerie de 2.03 M €.
En termes d’effectifs, GESTIONPHI emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GESTIONPHI est dirigée par AUKA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.64 M | 9.18 M | 8.84 M | - |
| Marge brute (€) | 6.14 M | 5.59 M | 5.54 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 915.42 K | 747.77 K | 305.3 K | - |
| EBITDA (€) | 794.54 K | 515.18 K | 427.9 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 120.88 K | 232.59 K | -122.61 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 655.45 K | 372.79 K | 293.31 K | - |
| Résultat net (€) | 431.63 K | 352.9 K | 287.26 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.48 | 3.85 | 3.25 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.81 | 6.86 | 5.95 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.23 | 3.71 | 2.98 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.83 M | 4.48 M | 4.54 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.16 | 48.83 | 51.37 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.71 | 60.95 | 62.65 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.25 | 5.62 | 4.84 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.5 | 8.15 | 3.45 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 2.87 M | 2.74 M | 2.81 M | 2.86 M |
| BFRE (€) | 165.6 K | 1.11 M | 1.45 M | - |
| BFRHE (€) | 195.97 K | 37.15 K | 163.01 K | 117.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.89 | 109.14 | 116.17 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.27 | 44.25 | 59.88 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.17 Md | 933.91 M | 3.95 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 135.37 | 151.44 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.52 | 73.59 | 85.83 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 901.95 K | 814.11 K | 626.46 K | - |
| Dette nette (€) | -2.55 M | -3.25 M | -4.07 M | -2.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.36 | 8.87 | 7.09 | - |
| Font de roulement (€) | 2.27 M | 2.12 M | 2.2 M | 2.65 M |
| Couverture du BFR | 79.11 | 77.32 | 78.14 | 92.56 |
| Trésorerie (€) | 2.03 M | 1.05 M | 665.72 K | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.44 M | 1.74 M | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -3.99 | -6.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.14 | -63.2 | -84.37 | -72.12 |
| Autonomie financière (%) | 4.94 | 3.57 | 2.78 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.97 M | 2.31 M | 2.46 M | 1.89 M |
| Liquidité générale | 127.25 | 117.46 | 111.08 | - |
| Liquidité réduite | 127.25 | 117.46 | 111.08 | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.22 | 0.17 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.06 M | 4.67 M | 5.08 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.94 | 36.39 | 40.66 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 160.7 K | 33 K | -4.42 K | - |
