GROUPE SAINT GERMAIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Basée à PARIS (75001), elle est active dans le secteur d'activité 4110A. La société GROUPE SAINT GERMAIN se consacre essentiellement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 297.94 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 118.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE SAINT GERMAIN disposait d'une trésorerie de 3.53 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE SAINT GERMAIN rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE SAINT GERMAIN est administrée par Carlos Casimiro De Matos, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 297.94 K | 1 M | 628.18 K | 3.37 M |
| Marge brute (€) | -212.08 K | 439.57 K | 13.34 K | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -868.93 K | -287.8 K | -600.17 K | 295.24 K |
| EBITDA (€) | -786.3 K | -72.45 K | -599.3 K | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -82.63 K | -215.35 K | -866 | -1.5 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -899.65 K | -188.57 K | -725.29 K | 1.72 M |
| Résultat net (€) | 118.83 K | 46.77 K | 818.15 K | 935.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.88 | 4.67 | 130.24 | 27.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.3 | 0.52 | 9.14 | 12.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.04 | 0.35 | 5.71 | 7.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 406.35 K | 626.55 K | 2.81 M | 2.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.38 | 62.63 | 446.65 | 66.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -71.18 | 43.94 | 2.12 | 46.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -263.91 | -7.24 | -95.4 | 53.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -291.64 | -28.77 | -95.54 | 8.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 5.15 M | 3.5 M | 3.77 M | 3.44 M |
| BFRE (€) | 909.22 K | 2.78 M | 2.48 M | 2.78 M |
| BFRHE (€) | -44.73 K | -379.15 K | -353.32 K | -32.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.31 K | 1.28 K | 2.19 K | 373.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.11 K | 1.01 K | 1.44 K | 301.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.51 M | -1.04 Md | -608.07 M | -298.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.34 | 84.13 | 40.78 | 166.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.14 | 0.2 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 494.77 K | 3.14 M | 1.94 M |
| Dette nette (€) | 1.79 M | -3.3 M | -3.7 M | -4.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 341.12 | 49.45 | 499.54 | 57.72 |
| Font de roulement (€) | 3.83 M | 2.18 M | 2.29 M | 2.5 M |
| Couverture du BFR | 74.41 | 62.39 | 60.62 | 72.57 |
| Trésorerie (€) | 3.53 M | 407.57 K | 941.11 K | 16.3 K |
| Dettes financières (€) | 254.21 K | 2 M | 2.95 M | 1.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.76 | -6.68 | -1.18 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.59 | -36.72 | -41.37 | -60.78 |
| Autonomie financière (%) | 35.86 | 4.49 | 3.03 | 4.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 736.66 K | 954.66 K | 936.49 K | 2.01 M |
| Liquidité générale | 333.06 | 116.29 | 98.65 | 115.19 |
| Liquidité réduite | 333.06 | 116.29 | 98.65 | 115.19 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.06 | 0.94 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 604.02 K | 698.1 K | 568.91 K | 804.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 147.85 | 49.88 | 64.66 | 17.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.52 K | 64.45 K | 332.27 K | 506.52 K |
