TERENVI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1995.
Située à WINNEZEELE (59670), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation TERENVI se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent quarante-et-un mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.19 M €.
Au terme de l'exercice 2022, TERENVI révélait une trésorerie de 5.92 M €.
En termes d’effectifs, TERENVI dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERENVI est sous la direction de Michel Delbaere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.41 M | 1.21 M | - |
| Marge brute (€) | 689.95 K | 697.66 K | 727.17 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 437.53 K | 541.73 K | 557.14 K | - |
| EBITDA (€) | 358.72 K | 459.9 K | 495.76 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 78.81 K | 81.83 K | 61.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.43 K | 345.61 K | 422.77 K | - |
| Résultat net (€) | 7.19 M | 2.59 M | 2.23 M | - |
| Taux de marge nette (%) | 579.47 | 183.89 | 183.81 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.53 | 28.41 | 25.54 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 53.83 | 20.46 | 15.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 822.24 K | 666.46 K | 831.45 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.25 | 47.25 | 68.52 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 55.59 | 49.46 | 59.92 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.9 | 32.61 | 40.85 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.25 | 38.41 | 45.91 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 11.04 M | 9.95 M | 11.64 M | 5.63 M |
| BFRE (€) | 743.82 K | 660.65 K | 1.16 M | - |
| BFRHE (€) | 4.3 M | 5.59 M | 8.97 M | 3.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.25 K | 2.58 K | 3.5 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.76 | 170.97 | 347.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.61 Md | 21.59 Md | 29.83 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.21 | 75.08 | 57 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.3 M | 2.71 M | 2.3 M | - |
| Dette nette (€) | 3.88 M | 82.54 K | -3.96 M | -289.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 587.88 | 191.99 | 189.83 | - |
| Font de roulement (€) | 10.96 M | 9.88 M | 11.56 M | 5.57 M |
| Couverture du BFR | 99.23 | 99.28 | 99.32 | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 5.92 M | 3.63 M | 1.43 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 3.07 M | 4.87 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.53 | 0.03 | -1.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 34.24 | 0.9 | -45.3 | -4.45 |
| Autonomie financière (%) | 6.64 | 2.97 | 1.79 | 5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.92 K | 405.85 K | 434.85 K | 258.89 K |
| Liquidité générale | 552.95 | 291.27 | 223.23 | - |
| Liquidité réduite | 552.95 | 291.27 | 223.23 | - |
| Couverture de la dette | 35.89 | 10.08 | 6.23 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 221.54 K | 133.58 K | 134.85 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.61 | 6.35 | 7.27 | - |