ROUMEAS TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à LAUDUN-L'ARDOISE (30290), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise ROUMEAS TP se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 16.26 M €, soit seize millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -103.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROUMEAS TP affichait une trésorerie de 269.7 K €.
En termes d’effectifs, ROUMEAS TP emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROUMEAS TP est dirigée par GROUPE ROUMEAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.26 M | 13.66 M | 12.32 M | 12.3 M |
| Marge brute (€) | 5.98 M | 5.49 M | 4.66 M | 5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 1.89 M | 364.25 K | 202.31 K |
| EBITDA (€) | 901.24 K | 1.42 M | 337.75 K | 216.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 285.93 K | 472.35 K | 26.49 K | -14.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -200.48 K | 467.76 K | -422.64 K | -331.16 K |
| Résultat net (€) | -103.54 K | 401.27 K | -68.99 K | -161.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.64 | 2.94 | -0.56 | -1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.71 | 17.08 | -3.73 | -8.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.8 | 3.81 | -0.71 | -1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.43 M | 5.02 M | 4.16 M | 3.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.42 | 36.76 | 33.74 | 31.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.79 | 40.18 | 37.87 | 40.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.54 | 10.38 | 2.74 | 1.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.3 | 13.84 | 2.96 | 1.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.16 M | 2.37 M | 1.65 M | 2.39 M |
| BFRE (€) | 3.13 M | 1.7 M | 1.11 M | 887.18 K |
| BFRHE (€) | 573.92 K | 408.53 K | 332.33 K | 422.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.35 | 63.47 | 48.96 | 71.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.21 | 45.46 | 32.87 | 26.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.57 Md | 15.29 Md | 11.22 Md | 14.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.2 | 103.89 | 111.57 | 94.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.78 | 106.77 | 119.99 | 91.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 2.19 M | 715.86 K | 385.81 K |
| Dette nette (€) | -10.51 M | -8.03 M | -7.84 M | -6.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.71 | 16.07 | 5.81 | 3.14 |
| Font de roulement (€) | 3.97 M | 2.25 M | 1.49 M | 2.27 M |
| Couverture du BFR | 95.5 | 94.92 | 89.88 | 94.59 |
| Trésorerie (€) | 269.7 K | 144.72 K | 43.54 K | 955.5 K |
| Dettes financières (€) | 6.11 M | 4.36 M | 4.01 M | 4.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.38 | -3.66 | -10.95 | -16.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -477.82 | -341.63 | -423.64 | -319.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.54 | 0.46 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.47 M | 3.69 M | 3.71 M | 3.02 M |
| Liquidité générale | 56.05 | 50.27 | 49.24 | 58.8 |
| Liquidité réduite | 56.05 | 50.27 | 49.24 | 58.8 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 0.32 | -0.06 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.53 M | 4.81 M | 4.6 M | 4.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.56 | 26.5 | 27.78 | 28.25 |
