COFRA SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Implantée à HŒRDT (67720), elle se spécialise dans 4690Z. La société COFRA SAS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 34.96 M €, soit trente-quatre millions neuf cent soixante-deux mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 809.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COFRA SAS montrait une trésorerie de 3.12 M €.
En termes d’effectifs, COFRA SAS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COFRA SAS est sous la direction de SUTTER MGT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.96 M | 41.06 M | 27.85 M | 26.76 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 2.16 M | 1.3 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.22 M | 1.3 M | 572.89 K | 540.87 K |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 1.3 M | 560.67 K | 534.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 194.87 K | -5.56 K | 12.22 K | 6.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 982.45 K | 1.27 M | 535.29 K | 522.07 K |
| Résultat net (€) | 809.27 K | 923.3 K | 422.39 K | 379.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | 2.25 | 1.52 | 1.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.22 | 25.28 | 15.29 | 15.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.76 | 8.64 | 5.97 | 5.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | 2.22 M | 1.31 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.86 | 5.4 | 4.7 | 5.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.95 | 5.25 | 4.67 | 4.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | 3.17 | 2.01 | 2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 3.16 | 2.06 | 2.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.14 M | 5.24 M | 5.42 M | 5.6 M |
| BFRE (€) | 1.66 M | 941.34 K | 1.29 M | 985.08 K |
| BFRHE (€) | 310.76 K | 1.29 M | 1.23 M | 166.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.62 | 46.54 | 71.06 | 76.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.33 | 8.37 | 16.88 | 13.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.77 Md | 145.13 Md | 93.83 Md | 12.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.97 | 52.05 | 34.97 | 15.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.82 | 43.19 | 18.5 | 14.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 994.34 K | 559.05 K | 519.48 K |
| Dette nette (€) | 478.45 K | -4.1 M | -1.43 M | -82.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 2.42 | 2.01 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 5.06 M | 5.08 M | 5.29 M | 5.54 M |
| Couverture du BFR | 98.47 | 97.07 | 97.63 | 98.84 |
| Trésorerie (€) | 3.12 M | 2.89 M | 2.83 M | 4.41 M |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.52 M | 2.6 M | 3.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.43 | -4.13 | -2.56 | -0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.36 | -112.31 | -51.71 | -3.38 |
| Autonomie financière (%) | 4.19 | 2.4 | 1.06 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 5.36 M | 1.59 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 188.67 | 126.34 | 131.69 | 123.28 |
| Liquidité réduite | 188.67 | 126.34 | 131.69 | 123.28 |
| Couverture de la dette | 3.58 | 1.43 | 1.91 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 850.28 K | 802.7 K | 713.23 K | 650.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.76 | 1.44 | 1.87 | 1.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 275.06 K | 320.86 K | 156.59 K | 151.4 K |
