COLDIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Localisée à STRASBOURG (67000), elle intervient dans le secteur d'activité 5210A. Cette organisation COLDIS se focalise principalement entreposage et stockage frigorifique.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 996.5 K €.
Au terme de l'exercice 2022, COLDIS affichait une trésorerie de 238.66 K €.
En termes d’effectifs, COLDIS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COLDIS est administrée par Babette Hoffmann, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 5.87 M | 5.63 M | 5.12 M |
| Marge brute (€) | 1.99 M | 2.25 M | 2.61 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.22 M | 1.5 M | 1.66 M | 1.31 M |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 1.5 M | 1.66 M | 1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.56 K | -1.15 K | -2.56 K | -2.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.39 M | 1.55 M | 1.2 M |
| Résultat net (€) | 996.5 K | 1.1 M | 1.19 M | 909.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.48 | 18.76 | 21.08 | 17.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.74 | 10.49 | 12.35 | 10.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.04 | 7.17 | 8.4 | 7.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | 2.09 M | 2.39 M | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.02 | 35.57 | 42.41 | 37.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.93 | 38.28 | 46.33 | 42.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.52 | 25.59 | 29.56 | 25.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.48 | 25.57 | 29.51 | 25.48 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 15.26 M | 13.92 M | 12.57 M | 11.16 M |
| BFRE (€) | 622.03 K | 889.65 K | 593.01 K | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 11.39 M | 10.2 M | 9.29 M | 7.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 977.54 | 865.54 | 815.67 | 794.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.84 | 55.3 | 38.48 | 75.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.81 Md | 164.07 Md | 143.17 Md | 108.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.92 | 55.66 | 72.21 | 79.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.27 M | 1.35 M | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -4.84 M | -4.75 M | -4.35 M | -4.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.02 | 21.66 | 23.93 | 20.78 |
| Font de roulement (€) | 12.23 M | 11.16 M | 10.01 M | 8.8 M |
| Couverture du BFR | 80.14 | 80.13 | 79.65 | 78.89 |
| Trésorerie (€) | 238.66 K | 85.12 K | 144.66 K | 33.19 K |
| Dettes financières (€) | 953.89 K | 836.57 K | 690.41 K | 614.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.25 | -3.74 | -3.23 | -4.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.5 | -45.24 | -45.35 | -50.48 |
| Autonomie financière (%) | 11.95 | 12.55 | 13.9 | 13.85 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.25 M | 1.26 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 318.1 | 309.69 | 303.72 | 284.68 |
| Liquidité réduite | 318.1 | 309.69 | 303.72 | 284.68 |
| Couverture de la dette | 1.86 | 1.6 | 1.8 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 712.78 K | 715.06 K | 774.2 K | 680.04 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.73 | 8.38 | 9.63 | 9.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 326.79 K | 391.46 K | 454.69 K | 380.05 K |