AQUA MARINE SERVICE (A.M.S), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Implantée à BEAULIEU-SUR-MER (06310), elle se spécialise dans 7721Z. L'entreprise AQUA MARINE SERVICE (A.M.S) se consacre sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.64 M €, soit sept millions six cent trente-huit mille six cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 318.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUA MARINE SERVICE (A.M.S) affichait une trésorerie de 3.22 M €.
En termes d’effectifs, AQUA MARINE SERVICE (A.M.S) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA MARINE SERVICE (A.M.S) compte parmi ses dirigeants HARMONY HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.64 M | 6.89 M | 4.57 M |
| Marge brute (€) | - | 96.07 K | 424.62 K | 332.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -179.07 K | 209.87 K | 2.97 K |
| EBITDA (€) | - | -264.29 K | 57.97 K | 7.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 85.22 K | 151.91 K | -4.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -300.76 K | -64.3 K | -109.03 K |
| Résultat net (€) | - | 318.9 K | 73.38 K | -167.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.17 | 1.07 | -3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 61.34 | 26.75 | -83.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.27 | 3.95 | -8.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 456.99 K | 768.78 K | 329.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 5.98 | 11.16 | 7.21 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 1.26 | 6.16 | 7.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -3.46 | 0.84 | 0.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.34 | 3.05 | 0.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.5 M | 2.38 M | 883.58 K | 856.68 K |
| BFRE (€) | - | - | 79.21 K | 179.49 K |
| BFRHE (€) | -2.09 M | 1.1 M | 593.39 K | 297.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 113.85 | 46.81 | 68.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 4.2 | 14.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 23.1 Md | 11.2 Md | 3.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 103.23 | 51.76 | 70.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 6.49 | 5.75 | 14.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 360.13 K | 207.34 K | -50.72 K |
| Dette nette (€) | -3.95 M | -2.01 M | -1.48 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.71 | 3.01 | -1.11 |
| Font de roulement (€) | 737.35 K | 1.35 M | 777.13 K | 708.64 K |
| Couverture du BFR | 11.34 | 56.53 | 87.95 | 82.72 |
| Trésorerie (€) | 3.22 M | 574.96 K | 104.52 K | 232.1 K |
| Dettes financières (€) | 611.73 K | 1.16 M | 1.25 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.58 | -7.14 | 31.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -818.64 | -386.81 | -539.36 | -790.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.45 | 0.22 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 790.09 K | 385.52 K | 232.63 K | 304.63 K |
| Liquidité générale | - | - | 69.12 | 62.64 |
| Liquidité réduite | - | - | 69.12 | 62.64 |
| Couverture de la dette | - | 1.28 | 0.57 | -1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 291.18 K | 317.84 K | 319.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 2.82 | 3.31 | 5.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 71.77 K | - | - |
