CHATEAU DE BOISSON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1995.
Basée à ALLEGRE-LES-FUMADES (30500), elle se consacre au secteur d'activité de 5530Z. Cette structure CHATEAU DE BOISSON se consacre sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.63 M €, soit un million six cent vingt-cinq mille neuf cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -93.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHATEAU DE BOISSON montrait une trésorerie de 22.78 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE BOISSON compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.38 M | 1.42 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 871.69 K | 648.77 K | 661.9 K | 521.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 470.61 K | 279.74 K | 364.37 K | 319.74 K |
| EBITDA (€) | 475.84 K | 281.47 K | 369.05 K | 319.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.23 K | -1.73 K | -4.67 K | 37 |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.69 K | -167.29 K | -38.36 K | -29.54 K |
| Résultat net (€) | -93.6 K | -274.95 K | -129.92 K | -57.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.76 | -19.97 | -9.16 | -5.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.94 | 36.08 | 26.67 | 16.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.37 | -6.05 | -2.8 | -1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 941.87 K | 724.45 K | 729.37 K | 548.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.93 | 52.61 | 51.45 | 50.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.61 | 47.11 | 46.69 | 47.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.27 | 20.44 | 26.03 | 29.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.94 | 20.31 | 25.7 | 29.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -25.26 K | 200.72 K | 62.31 K | 126.59 K |
| BFRE (€) | -184 K | -218.36 K | -329.06 K | -237.87 K |
| BFRHE (€) | 129.84 K | 318.2 K | 317.38 K | 232.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.67 | 53.2 | 16.04 | 42.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.3 | -57.88 | -84.72 | -79.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 578.37 M | 1.2 Md | 1.23 Md | 691.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.78 | 72.43 | 64.69 | 80.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.95 | 87.93 | 132.85 | 137.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 375.64 K | 178.5 K | 277.52 K | 291.64 K |
| Dette nette (€) | -4.79 M | -5.21 M | -5.08 M | -4.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.1 | 12.96 | 19.58 | 26.83 |
| Font de roulement (€) | -35.7 K | 192.66 K | 36.29 K | 95.26 K |
| Couverture du BFR | 141.35 | 95.99 | 58.25 | 75.25 |
| Trésorerie (€) | 22.78 K | 96.44 K | 53 K | 106.67 K |
| Dettes financières (€) | 4.6 M | 5.06 M | 4.75 M | 4.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.74 | -29.18 | -18.29 | -16.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 559.25 | 683.55 | 1.04 K | 1.35 K |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.15 | -0.1 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.11 K | 237.12 K | 349.76 K | 282.04 K |
| Liquidité générale | 3.32 | 8.02 | 7.89 | 8.19 |
| Liquidité réduite | 3.32 | 8.02 | 7.89 | 8.19 |
| Couverture de la dette | -1.33 | -4.72 | -1.84 | -0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 329.85 K | 308.69 K | 261.59 K | 182.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.96 | 18.89 | 15.65 | 15.44 |