T.B.A. TRANSPORT DE BETON AIMARGUOIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1995.
Basée à VESTRIC-ET-CANDIAC (30600), elle se consacre au secteur d'activité de 4941A. L'entité T.B.A. TRANSPORT DE BETON AIMARGUOIS se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2016, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent quarante-quatre mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, T.B.A. TRANSPORT DE BETON AIMARGUOIS affichait une trésorerie de 204.55 K €.
En termes d’effectifs, T.B.A. TRANSPORT DE BETON AIMARGUOIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.B.A. TRANSPORT DE BETON AIMARGUOIS compte parmi ses dirigeants Michel Brunel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.24 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | - | 608.04 K | 540.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 23.52 K | - |
| EBITDA (€) | - | 28.21 K | 8.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.7 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 9.88 K | -22.93 K |
| Résultat net (€) | - | 5.09 K | 33.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.41 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.35 | 13.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.32 | 7.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 523.39 K | 448.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 42.07 | 33.74 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.87 | 40.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.27 | 0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.89 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 292.54 K | 234.45 K | 269.59 K |
| BFRE (€) | 19.24 K | 30.13 K | 25.23 K |
| BFRHE (€) | 68.74 K | 48.7 K | 84.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 68.78 | 74.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 8.84 | 6.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 166.02 M | 306.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 57.63 | 60.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 2.72 | 23.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 23.86 K | - |
| Dette nette (€) | -7.05 K | -13.94 K | -23.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.92 | - |
| Font de roulement (€) | 292.52 K | 234.45 K | 269.59 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 204.55 K | 155.62 K | 160.14 K |
| Dettes financières (€) | 48.96 K | 35.38 K | 58.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.85 | -6.44 | -9.68 |
| Autonomie financière (%) | 5.05 | 6.12 | 4.22 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.61 K | 134.18 K | 125.59 K |
| Liquidité générale | 214.63 | 216.81 | 214.2 |
| Liquidité réduite | 214.63 | 216.81 | 214.2 |
| Couverture de la dette | - | 0.04 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 562.24 K | 517.64 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 36.77 | 31.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.36 K | 2.36 K |