CHARLENE CREATION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42100), elle intervient dans le secteur d'activité 1431Z. Cette entité CHARLENE CREATION se consacre essentiellement fabrication d'articles chaussants à mailles.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 666.87 K €, soit six cent soixante-six mille huit cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.07 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CHARLENE CREATION disposait d'une trésorerie de 152.5 K €.
En termes d’effectifs, CHARLENE CREATION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHARLENE CREATION est sous la direction de Jean Lagrevol, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 666.87 K | - | - | 687.44 K |
| Marge brute (€) | 606.39 K | - | - | 615.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.75 K | - | - | 13.25 K |
| EBITDA (€) | 15.31 K | - | - | 14.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -565 | - | - | -1.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.67 K | - | - | 9.31 K |
| Résultat net (€) | 1.07 K | - | - | 9.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | - | - | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.53 | - | - | 6.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.38 | - | - | 3.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 538.5 K | - | - | 528.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.75 | - | - | 76.93 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 90.93 | - | - | 89.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.3 | - | - | 2.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.21 | - | - | 1.93 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 147.21 K | 132.52 K | 145.56 K | 88.47 K |
| BFRHE (€) | 4.75 K | 2.82 K | 27.19 K | 50.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.57 | - | - | 46.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.67 M | - | - | 95.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.81 | - | - | 62.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.16 | - | - | 79.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.74 K | - | - | 14.48 K |
| Dette nette (€) | 73.46 K | 71.75 K | 60.95 K | -62.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.21 | - | - | 2.11 |
| Font de roulement (€) | 147.21 K | 132.51 K | 145.57 K | 88.47 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 152.5 K | 166.96 K | 162.57 K | 66.76 K |
| Dettes financières (€) | 476 | 498 | 1.21 K | 29.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.98 | - | - | -4.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.41 | 35.75 | 30.06 | -46.29 |
| Autonomie financière (%) | 423.88 | 403.01 | 167.29 | 4.55 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.57 K | 94.72 K | 100.41 K | 99.61 K |
| Couverture de la dette | 0.01 | - | - | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 577.95 K | - | - | 588.42 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 76.31 | - | - | 72.61 |