LG CONCEPT (CAFE LEFFE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Établie à AMIENS (80000), elle exerce son activité dans 5610A. La société LG CONCEPT (CAFE LEFFE) oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent trente-six mille trois cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 185.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LG CONCEPT (CAFE LEFFE) disposait d'une trésorerie de 197.12 K €.
En termes d’effectifs, LG CONCEPT (CAFE LEFFE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LG CONCEPT (CAFE LEFFE) est sous la direction de Laurent Dovilet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2.71 M | 2.9 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.36 M | 1.49 M | 813.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 402.72 K | 559.83 K | 700.41 K | 239.64 K |
| EBITDA (€) | 314.62 K | 438.67 K | 548.34 K | 336.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 88.1 K | 121.15 K | 152.07 K | -97.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 233.32 K | 343.36 K | 448.92 K | 231.37 K |
| Résultat net (€) | 185.91 K | 257.58 K | 331.09 K | 207.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.33 | 9.49 | 11.43 | 11.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.19 | 54.39 | 60.52 | 49.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.36 | 19.14 | 20.88 | 13.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.28 M | 1.38 M | 888.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.04 | 47.06 | 47.77 | 51.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.66 | 49.99 | 51.48 | 46.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.4 | 16.16 | 18.93 | 19.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.88 | 20.63 | 24.18 | 13.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 527.69 K | 423.17 K | 674.61 K | 522.93 K |
| BFRE (€) | -402.75 K | -400.06 K | -321.22 K | -319.28 K |
| BFRHE (€) | 733.4 K | 548.71 K | 630.3 K | 194.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.94 | 56.91 | 85.02 | 109.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.96 | -53.8 | -40.48 | -67.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.1 Md | 4.08 Md | 5 Md | 926.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.43 | 72.43 | 80.37 | 41.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.6 | 68.53 | 39.39 | 73.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 267.21 K | 352.95 K | 430.52 K | 313.3 K |
| Dette nette (€) | -527.38 K | -595.25 K | -689.82 K | -467.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.54 | 13.01 | 14.87 | 18.03 |
| Font de roulement (€) | 520.69 K | 423.17 K | 657.65 K | 518.87 K |
| Couverture du BFR | 98.67 | 100 | 97.49 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 197.12 K | 277.18 K | 348.58 K | 643.56 K |
| Dettes financières (€) | 271.16 K | 426.22 K | 679.59 K | 761.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.97 | -1.69 | -1.6 | -1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.96 | -125.68 | -126.09 | -110.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 1.11 | 0.8 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 453.34 K | 446.2 K | 341.84 K | 345.91 K |
| Liquidité générale | 131.76 | 96.71 | 95.9 | 76.54 |
| Liquidité réduite | 131.76 | 96.71 | 95.9 | 76.54 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 1.37 | 1.76 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 779.75 K | 771.74 K | 760.69 K | 550.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.22 | 23.19 | 21.32 | 24.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.3 K | 83.46 K | 104.7 K | 16.47 K |