TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1995.
Implantée à FROISSY (60480), elle œuvre dans 4941B. L'entreprise TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY se concentre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent cinquante-cinq mille quatre cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 13.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY présentait une trésorerie de 114.82 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY est dirigée par Manuel Douay, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.01 M | 872.9 K | 762.42 K |
| Marge brute (€) | 587.12 K | 534.89 K | 453.15 K | 409.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.48 K | 218.95 K | 123.05 K | 85.33 K |
| EBITDA (€) | 204.05 K | 295.4 K | 195.32 K | 116.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.57 K | -76.45 K | -72.27 K | -31.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.35 K | 113.21 K | 82.91 K | 24.85 K |
| Résultat net (€) | 13.9 K | 153.87 K | 117.27 K | 30.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 15.23 | 13.43 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.97 | 84.48 | 80.58 | 52.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.32 | 14.78 | 15.24 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 595.77 K | 578.7 K | 466.94 K | 398.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.56 | 57.28 | 53.49 | 52.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.81 | 52.95 | 51.91 | 53.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.66 | 29.24 | 22.38 | 15.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.68 | 21.67 | 14.1 | 11.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 325.5 K | 349.78 K | 210.49 K | 332.91 K |
| BFRE (€) | 18.07 K | 104.05 K | -18.33 K | -36.11 K |
| BFRHE (€) | 191.7 K | 22.11 K | 14.7 K | 14.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.83 | 126.37 | 88.02 | 159.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.71 | 37.59 | -7.67 | -17.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 606.84 M | 61.19 M | 35.15 M | 29.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.03 | 88.31 | 48.63 | 48.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.58 | 23.86 | 32.15 | 39.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.61 K | 336.15 K | 229.95 K | 122.63 K |
| Dette nette (€) | -892.47 K | -636.05 K | -410.06 K | -428.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.49 | 33.27 | 26.34 | 16.08 |
| Font de roulement (€) | 324.59 K | 348.87 K | 210.49 K | 332.91 K |
| Couverture du BFR | 99.72 | 99.74 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 114.82 K | 222.71 K | 214.13 K | 357.02 K |
| Dettes financières (€) | 783.37 K | 709.64 K | 490.11 K | 638.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -1.89 | -1.78 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.12 K | -349.23 | -281.77 | -726.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.26 | 0.3 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.02 K | 148.22 K | 134.08 K | 147.83 K |
| Liquidité générale | 53.34 | 56.58 | 54.91 | 59.77 |
| Liquidité réduite | 53.34 | 56.58 | 54.91 | 59.77 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 1.33 | 1.21 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.84 K | 306.65 K | 321.37 K | 313.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.84 | 26.25 | 29.78 | 32.91 |