FILACTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Localisée à NANTES (44300), elle œuvre dans le secteur d'activité 8291Z. Cette organisation FILACTION se consacre essentiellement activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.14 M €, soit six millions cent quarante mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 495.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FILACTION disposait d'une trésorerie de 4.53 M €.
En termes d’effectifs, FILACTION emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FILACTION est sous la direction de Francois Charpentier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.14 M | 5.73 M | 5.62 M | 5.71 M |
| Marge brute (€) | 4.17 M | 3.42 M | 3.15 M | 3.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 675.87 K | 326.56 K | 167.53 K | 351.86 K |
| EBITDA (€) | 651.56 K | 397.56 K | 225.42 K | 299.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.31 K | -71 K | -57.89 K | 52.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 625.29 K | 369.58 K | 195.46 K | 267.06 K |
| Résultat net (€) | 495.29 K | 297.83 K | 164.34 K | 251.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.07 | 5.2 | 2.93 | 4.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.19 | 7.38 | 4.4 | 7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.56 | 4.72 | 2.63 | 4.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 2.76 M | 2.51 M | 2.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.09 | 48.17 | 44.65 | 44.49 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.87 | 59.62 | 56.1 | 57.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.61 | 6.94 | 4.01 | 5.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.01 | 5.7 | 2.98 | 6.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.94 M | 3.97 M | 3.83 M | 3.48 M |
| BFRE (€) | - | -748.27 K | -866.94 K | -650.41 K |
| BFRHE (€) | 375.32 K | 107.64 K | 112.14 K | -195.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 293.65 | 252.9 | 248.54 | 222.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -47.66 | -56.33 | -41.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.31 Md | 1.69 Md | 1.73 Md | -3.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.19 | 48.51 | 52.27 | 41.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.31 | 124.53 | 137.69 | 102.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 539.49 K | 326.35 K | 195.2 K | 345.02 K |
| Dette nette (€) | 3.25 M | 2.22 M | 1.92 M | 2.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.79 | 5.69 | 3.47 | 6.04 |
| Trésorerie (€) | 4.53 M | 4.15 M | 4 M | 3.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.02 | 6.81 | 9.85 | 6.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 66.82 | 55.12 | 51.48 | 67.36 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 889.01 K | 1.41 M | 1.46 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | - | 279.18 | 254.48 | 297.57 |
| Liquidité réduite | - | 279.18 | 254.48 | 297.57 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.49 | 0.32 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.36 M | 2.96 M | 2.85 M | 2.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.46 | 38.94 | 38.18 | 35.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 191.72 K | 77.17 K | 40.62 K | 100.34 K |
