THEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1995.
Basée à LA CRECHE (79260), elle se spécialise dans 4531Z. L'entreprise THEO se consacre sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.32 M €, soit cinq millions trois cent vingt-trois mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 49.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, THEO montrait une trésorerie de 1.24 K €.
En termes d’effectifs, THEO emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEO compte parmi ses dirigeants ETABLISSEMENTS THEODORIDES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.32 M | 5.63 M | 4.86 M | - |
| Marge brute (€) | 862.79 K | 967.98 K | 880.58 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.47 K | 135.91 K | 59.9 K | - |
| EBITDA (€) | 113.04 K | 100.6 K | 83.04 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -37.57 K | 35.32 K | -23.14 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.24 K | 27.08 K | 8.7 K | - |
| Résultat net (€) | 49.78 K | 31.98 K | 22.78 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.94 | 0.57 | 0.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.01 | 1.99 | 1.44 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.29 | 0.96 | 0.78 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 775.98 K | 817.19 K | 702.96 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.58 | 14.5 | 14.47 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 16.21 | 17.18 | 18.12 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.12 | 1.79 | 1.71 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | 2.41 | 1.23 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.51 M | 2.23 M | 1.83 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 2.23 M | 1.84 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | -1.38 K | -126.31 K | -206.66 K | -58.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.35 | 144.21 | 137.28 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 165.83 | 144.46 | 138.1 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -20.17 M | -1.95 Md | -2.75 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 117.71 | 94.49 | 85.4 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.46 | 37.53 | 39.51 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.24 | 0.25 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.84 K | 163.77 K | 106.53 K | - |
| Dette nette (€) | -2.21 M | -1.71 M | -1.32 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.13 | 2.91 | 2.19 | - |
| Font de roulement (€) | 2.26 M | 2.02 M | 1.55 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 90.05 | 90.76 | 84.89 | 91.32 |
| Trésorerie (€) | 1.24 K | 509 | 9.85 K | 15.7 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 848.56 K | 481.66 K | 423.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.23 | -10.45 | -12.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -133.31 | -106.6 | -83.86 | -73.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.89 | 3.28 | 3.69 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 911.02 K | 657.39 K | 576.08 K | 598.32 K |
| Liquidité générale | 81.94 | 88.64 | 88.87 | 85.07 |
| Liquidité réduite | 81.94 | 88.64 | 88.87 | 85.07 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.22 | 0.15 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 762.62 K | 781.06 K | 798.57 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.67 | 10.27 | 11.87 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.46 K | 1.78 K | -11.69 K | - |