TEC BIO, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1995.
Établie à TOUL (54200), elle œuvre dans 3700Z. La société TEC BIO se consacre sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent onze mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 74.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TEC BIO présentait une trésorerie de 444.59 K €.
En termes d’effectifs, TEC BIO recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEC BIO est sous la direction de Samir Chennouf, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.14 M | 1.01 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 375.89 K | 352.01 K | 269.73 K | 301.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.64 K | 94.51 K | 46.19 K | 50.74 K |
| EBITDA (€) | 103.76 K | 107.72 K | 47.23 K | 42.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.88 K | -13.21 K | -1.04 K | 8.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.75 K | 99.83 K | 40.56 K | 38.26 K |
| Résultat net (€) | 74.98 K | 75.2 K | 33.82 K | 29.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.19 | 6.6 | 3.36 | 2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.59 | 18.52 | 10.22 | 10.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.9 | 8.1 | 4.04 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 330.84 K | 293.1 K | 210.66 K | 239.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.32 | 25.72 | 20.92 | 19.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.04 | 30.9 | 26.78 | 24.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.57 | 9.45 | 4.69 | 3.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.8 | 8.29 | 4.59 | 4.11 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 687.6 K | 627.11 K | 609.35 K | 400.56 K |
| BFRE (€) | 208.19 K | 229.91 K | 252.06 K | 230 K |
| BFRHE (€) | 6.47 K | 67.21 K | 22.2 K | 75.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.24 | 200.9 | 220.82 | 118.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.75 | 73.65 | 91.34 | 68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.46 M | 209.81 M | 61.26 M | 256.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.39 | 156.19 | 150.49 | 122.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.59 | 83.41 | 66.48 | 62.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.61 K | 83.17 K | 42.74 K | 45.38 K |
| Dette nette (€) | -23.74 K | -192.76 K | -229.14 K | -263.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 7.3 | 4.24 | 3.68 |
| Font de roulement (€) | 659.25 K | 626.49 K | 551.32 K | 376.4 K |
| Couverture du BFR | 95.88 | 99.9 | 90.48 | 93.97 |
| Trésorerie (€) | 444.59 K | 329.36 K | 277.06 K | 83.02 K |
| Dettes financières (€) | 219.76 K | 243.66 K | 237.73 K | 103.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.22 | -2.32 | -5.36 | -5.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.93 | -47.46 | -69.25 | -88.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 1.67 | 1.39 | 2.88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.23 K | 277.83 K | 210.43 K | 219.3 K |
| Liquidité générale | 165.66 | 157.76 | 137.96 | 145.29 |
| Liquidité réduite | 165.66 | 157.76 | 137.96 | 145.29 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 0.72 | 0.46 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 283.74 K | 250.31 K | 217.08 K | 242.4 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.16 | 15.09 | 15.1 | 13.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.07 K | 22.36 K | 6.27 K | 4.76 K |