CENTREST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Basée à SAINT-ETIENNE (42100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité CENTREST se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.67 M €, soit trois millions six cent soixante-sept mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -118.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTREST présentait une trésorerie de 28.26 K €.
En termes d’effectifs, CENTREST emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTREST est dirigée par Loïc Gloux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.67 M | 4.29 M | 4.36 M | 4.04 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 2.17 M | 2.32 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 589.18 K | 1.02 M | 1.11 M | 1.18 M |
| EBITDA (€) | -69.29 K | 256.05 K | 329.56 K | 633.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 658.46 K | 766.42 K | 779.35 K | 545.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.7 K | 208.15 K | 265.36 K | 560.14 K |
| Résultat net (€) | -118.13 K | 124.94 K | 187.65 K | 309.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.22 | 2.91 | 4.3 | 7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 108.6 | 88.39 | 88.76 | 42.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.52 | 19.55 | 26.22 | 21.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.99 M | 2.09 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.85 | 46.26 | 48.04 | 50.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.01 | 50.59 | 53.31 | 51.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.89 | 5.97 | 7.56 | 15.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.07 | 23.83 | 25.43 | 29.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -162.61 K | -68.24 K | 14.8 K | 609.29 K |
| BFRE (€) | -341.41 K | -413.67 K | -369.04 K | -462.26 K |
| BFRHE (€) | 141.91 K | 270.15 K | 364.41 K | 937.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | -16.18 | -5.81 | 1.24 | 55.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.98 | -35.19 | -30.89 | -41.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 Md | 3.18 Md | 4.35 Md | 10.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.29 | 23.68 | 31.52 | 96.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.06 | 38.58 | 38.47 | 38.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -61.81 K | 175.39 K | 254.08 K | 404.47 K |
| Dette nette (€) | -519.35 K | -410.44 K | -455.16 K | -665.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.69 | 4.09 | 5.83 | 10.01 |
| Font de roulement (€) | -177.88 K | -86.75 K | -12.27 K | 461.17 K |
| Couverture du BFR | 109.39 | 127.12 | -82.9 | 75.69 |
| Trésorerie (€) | 28.26 K | 72.05 K | 29.37 K | 16.8 K |
| Dettes financières (€) | 143.07 K | 10 | 10 | 1.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.4 | -2.34 | -1.79 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 477.46 | -290.36 | -215.29 | -91.93 |
| Autonomie financière (%) | -0.76 | 14.14 K | 21.14 K | 459.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 395.9 K | 479.25 K | 477.18 K | 551.37 K |
| Liquidité générale | 38.11 | 79.29 | 93.12 | 166.27 |
| Liquidité réduite | 38.11 | 79.29 | 93.12 | 166.27 |
| Couverture de la dette | -0.6 | 0.5 | 0.72 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.13 M | 1.16 M | 877.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.01 | 21.76 | 21.8 | 21.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 43.3 K | 38.28 K | 143.62 K |
