CABANETOS (GP RENOVATION), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Basée à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85270), elle œuvre dans 4332A. Cette structure CABANETOS (GP RENOVATION) se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante-et-un mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 159.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CABANETOS (GP RENOVATION) montrait une trésorerie de 105.94 K €.
En termes d’effectifs, CABANETOS (GP RENOVATION) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABANETOS (GP RENOVATION) est dirigée par HOLDING RODRIGUEZ, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | 825.1 K | - | - |
| Marge brute (€) | 474.02 K | 268.18 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 231.37 K | 1.1 K | - | - |
| EBITDA (€) | 226.05 K | -7.33 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 5.32 K | 8.43 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 208.14 K | -26.07 K | - | - |
| Résultat net (€) | 159.59 K | -24.71 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.04 | -2.99 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.64 | -21.96 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.4 | -6.39 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 463.82 K | 211.39 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.71 | 25.62 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.67 | 32.5 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.3 | -0.89 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.8 | 0.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 270.75 K | 153.54 K | 163.29 K | 176.42 K |
| BFRE (€) | 129.05 K | 88.09 K | 45.21 K | 30.1 K |
| BFRHE (€) | 37 K | 17.13 K | 37.32 K | 49.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.13 | 67.92 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.39 | 38.97 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.55 M | 38.71 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 53.08 | 51.18 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.27 | 46.65 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 182.47 K | 1.92 K | - | - |
| Dette nette (€) | -146.97 K | -227.23 K | -227.69 K | -294.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.2 | 0.23 | - | - |
| Font de roulement (€) | 240.3 K | 122.11 K | 136.72 K | 155.27 K |
| Couverture du BFR | 88.75 | 79.53 | 83.73 | 88.01 |
| Trésorerie (€) | 105.94 K | 46.79 K | 80.1 K | 96.68 K |
| Dettes financières (€) | 77.8 K | 128.02 K | 120.83 K | 203.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.81 | -118.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.01 | -201.9 | -165.88 | -390.17 |
| Autonomie financière (%) | 3.5 | 0.88 | 1.14 | 0.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.65 K | 114.58 K | 160.37 K | 173.66 K |
| Liquidité générale | 104.25 | 59.89 | 73.03 | 68.41 |
| Liquidité réduite | 104.25 | 59.89 | 73.03 | 68.41 |
| Couverture de la dette | 2.41 | -0.57 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 311.26 K | 284.48 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.97 | 23.61 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.53 K | 0 | - | - |