GENILLON, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Basée à PERONNAS (01960), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. La société GENILLON se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 787.73 K €, soit sept cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -98 €.
Au terme de l'exercice 2024, GENILLON affichait une trésorerie de 174.48 K €.
En termes d’effectifs, GENILLON emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GENILLON est dirigée par Daniel Croisy, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 787.73 K | 945.39 K | 860.14 K |
| Marge brute (€) | - | 311.19 K | 386.6 K | 364.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -33.26 K | 4.53 K | 7.56 K |
| EBITDA (€) | - | -24.59 K | 12.8 K | 16.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.67 K | -8.27 K | -8.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -33.71 K | 8.63 K | 11.48 K |
| Résultat net (€) | - | -98 | 36.91 K | 35.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.01 | 3.9 | 4.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -0.03 | 10.38 | 10.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.02 | 6.54 | 6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 201.13 K | 260.81 K | 245.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 25.53 | 27.59 | 28.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.5 | 40.89 | 42.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -3.12 | 1.35 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.22 | 0.48 | 0.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 270.38 K | 287.23 K | 309.08 K | 294.81 K |
| BFRE (€) | 65.93 K | 42.58 K | -18.54 K | 4.46 K |
| BFRHE (€) | 20.45 K | 37.56 K | 30.88 K | 15.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 133.09 | 119.33 | 125.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 19.73 | -7.16 | 1.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 81.06 M | 79.99 M | 35.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.48 | 43.03 | 35.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.02 | 55.04 | 54.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.15 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 9.32 K | 41.15 K | 40.28 K |
| Dette nette (€) | 31.41 K | 6.25 K | 88.1 K | 95.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.18 | 4.35 | 4.68 |
| Font de roulement (€) | 260.86 K | 282.41 K | 306.08 K | 285.77 K |
| Couverture du BFR | 96.48 | 98.32 | 99.03 | 96.93 |
| Trésorerie (€) | 174.48 K | 202.28 K | 296.74 K | 269.2 K |
| Dettes financières (€) | 28.99 K | 38.99 K | 24.61 K | 16.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.67 | 2.14 | 2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.07 | 1.89 | 24.77 | 27.64 |
| Autonomie financière (%) | 10.76 | 8.48 | 14.46 | 21.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.56 K | 152.22 K | 181.03 K | 149.01 K |
| Liquidité générale | 184.93 | 162.87 | 197.21 | 204.26 |
| Liquidité réduite | 184.93 | 162.87 | 197.21 | 204.26 |
| Couverture de la dette | - | -0 | 0.39 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 361.13 K | 358.44 K | 339.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 27 | 25.2 | 25.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -840 | 1.92 K | 1.28 K |