VALENTE SECURYSTAR PORTES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Établie à THIAIS (94320), elle est active dans le secteur d'activité 2511Z. L'entreprise VALENTE SECURYSTAR PORTES met l'accent sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 11.16 M €, soit onze millions cent cinquante-six mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.14 M €.
Au terme de l'exercice 2024, VALENTE SECURYSTAR PORTES disposait d'une trésorerie de 849.74 K €.
En termes d’effectifs, VALENTE SECURYSTAR PORTES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALENTE SECURYSTAR PORTES est administrée par Massimo Valente, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Chiffre d'affaires (€) | 11.16 M | 10.85 M | 9.73 M | 9.88 M |
Marge brute (€) | 4.63 M | 4.78 M | 4.61 M | 4.62 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 393.66 K | 525.01 K | 394.68 K | 455.21 K |
EBITDA (€) | 340.86 K | 640.81 K | 468.81 K | 549.08 K |
EBITDA - EBE (€) | 52.8 K | -115.8 K | -74.13 K | -93.87 K |
Résultat d'exploitation (€) | 118.74 K | 451.58 K | 306.94 K | 403.21 K |
Résultat net (€) | 2.14 M | 246.03 K | 227.19 K | 179.49 K |
Taux de marge nette (%) | 19.14 | 2.27 | 2.33 | 1.82 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.24 K | 17.5 | 19.25 | 18.28 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
Rentabilité économique (%) | 20.68 | 3.77 | 3.92 | 3.67 |
Valeur ajoutée (€) * | 4.98 M | 4.1 M | 3.86 M | 3.81 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.65 | 37.83 | 39.63 | 38.53 |
Croissance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de marge brute (%) | 41.49 | 44.05 | 47.32 | 46.79 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.06 | 5.91 | 4.82 | 5.56 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.53 | 4.84 | 4.05 | 4.61 |
Gestion BFR | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 1.2 K | 2.02 M | 1.82 M | 896.48 K |
BFRE (€) | -1.52 M | 1.53 M | 1.24 M | 567.17 K |
BFRHE (€) | 591.36 K | 334.23 K | 398.02 K | 207.74 K |
BFR en jours de CA (j) | 0.04 | 68.08 | 68.43 | 33.12 |
BFRE en jours de CA (j) | -49.78 | 51.58 | 46.54 | 20.95 |
BFRHE en jours de CA (j) | 18.07 Md | 9.94 Md | 10.61 Md | 5.62 Md |
Délais de paiement clients (j) | 129.23 | 35.8 | 38.41 | 43.11 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.2 | 80.5 | 58.79 | 111.79 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
Autonomie financière | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.43 M | 561.26 K | 392.8 K | 404.04 K |
Dette nette (€) | -9.39 M | -5 M | -4.54 M | -3.79 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.8 | 5.17 | 4.04 | 4.09 |
Font de roulement (€) | -348.64 K | 1.9 M | 1.7 M | 741.23 K |
Couverture du BFR | -28.98 K | 94.05 | 93.29 | 82.68 |
Trésorerie (€) | 849.74 K | 82.96 K | 65.33 K | 90.35 K |
Dettes financières (€) | 840.74 K | 1.98 M | 1.86 M | 749.55 K |
Capacité de remboursement (€) | -3.86 | -8.9 | -11.57 | -9.37 |
Ratio d'endettement (%) | 5.43 K | -355.38 | -384.87 | -385.52 |
Autonomie financière (%) | -0.21 | 0.71 | 0.64 | 1.31 |
Solvabilité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
Dettes d'exploitation (€) * | 9.31 M | 3.02 M | 2.63 M | 3.01 M |
Liquidité générale | 47.63 | 26.46 | 28.28 | 35.29 |
Liquidité réduite | 47.63 | 26.46 | 28.28 | 35.29 |
Couverture de la dette | 0.3 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 4.33 M | 4.37 M | 4.11 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires / CA (%) | 36.57 | 28.25 | 31.71 | 28.76 |
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 87.32 K | 92.1 K | 101.02 K |